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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230 638.00 | 1 391 803.00 | 838 835.00 | 2 230 638.00 |
AH Fonds commercial | 98 964.00 | | 98 964.00 | 98 964.00 |
AN Terrains | 1 226 138.00 | 255 300.00 | 970 837.00 | 1 226 138.00 |
AP Constructions | 25 276 642.00 | 9 655 919.00 | 15 620 723.00 | 25 276 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 493 815.00 | 11 735 043.00 | 8 758 772.00 | 20 493 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027 775.00 | 1 785 750.00 | 1 242 025.00 | 3 027 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 734 485.00 | | 734 485.00 | 734 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 571.00 | | 57 571.00 | 57 571.00 |
BF Prêts | 2 404 108.00 | | 2 404 108.00 | 2 404 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765 968.00 | | 765 968.00 | 765 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 668 188.00 | 33 810 575.00 | 74 857 613.00 | 108 668 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 517.00 | | 507 517.00 | 507 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 960 877.00 | | 12 960 877.00 | 12 960 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 646 656.00 | 375 859.00 | 21 270 797.00 | 21 646 656.00 |
BZ Autres créances | 16 306 627.00 | 300 000.00 | 16 006 627.00 | 16 306 627.00 |
CF Disponibilités | 6 662 284.00 | | 6 662 284.00 | 6 662 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763 275.00 | | 1 763 275.00 | 1 763 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 847 236.00 | 675 859.00 | 59 171 377.00 | 59 847 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 515 423.00 | 34 486 434.00 | 134 028 989.00 | 168 515 423.00 |
CU Autres participations | 52 352 085.00 | 8 986 760.00 | 43 365 325.00 | 52 352 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 075 984.00 | 53 075 984.00 | | 53 075 984.00 |
DH Report à nouveau | -6 814 471.00 | -1 777 180.00 | | -6 814 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 865.00 | -5 037 291.00 | | 994 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 120 949.00 | | |
DK Provisions réglementées | 248 541.00 | 281 440.00 | | 248 541.00 |
DL TOTAL (I) | 47 504 918.00 | 46 663 902.00 | | 47 504 918.00 |
DP Provisions pour risques | 694 792.00 | 1 955 882.00 | | 694 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 792.00 | 1 955 882.00 | | 694 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 727 282.00 | 37 610 483.00 | | 50 727 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 459.00 | 3 897 283.00 | | 839 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215 248.00 | 20 147 458.00 | | 21 215 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 139 689.00 | 10 193 028.00 | | 10 139 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276 076.00 | 467 675.00 | | 1 276 076.00 |
EA Autres dettes | 1 631 527.00 | 2 951 141.00 | | 1 631 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 829 279.00 | 75 267 068.00 | | 85 829 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 028 989.00 | 123 886 852.00 | | 134 028 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 839 459.00 | | | 839 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 237 013 664.00 | 49 341 410.00 | 286 355 074.00 | 237 013 664.00 |
FG Production vendue services | 8 440 598.00 | 4 608.00 | 8 445 206.00 | 8 440 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 454 261.00 | 49 346 018.00 | 294 800 279.00 | 245 454 261.00 |
FM Production stockée | | | 3 492 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 838 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 457 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -103 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 498 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 238 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 007 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 677 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 198 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 741 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 230 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 589 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 151 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 934 159.00 | | | 1 934 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 585.00 | 1 505.00 | | 3 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 928 546.00 | 5 518 999.00 | | 2 928 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 336 627.00 | 342 348.00 | | 1 336 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268 758.00 | 5 862 851.00 | | 4 268 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 334.00 | 46 491.00 | | 17 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062 341.00 | 2 124 707.00 | | 2 062 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 637.00 | 1 806 645.00 | | 42 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122 312.00 | 3 977 843.00 | | 2 122 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146 446.00 | 1 885 008.00 | | 2 146 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 420 860.00 | 353 864 389.00 | | 308 420 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 425 994.00 | 358 901 680.00 | | 307 425 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 865.00 | -5 037 291.00 | | 994 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 323 785.00 | | 13 113 686.00 | 100 323 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 373 903.00 | 55 579 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 787.00 | 4 119 496.00 | 108 668 188.00 | 649 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236 408.00 | 2 329 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649 786.00 | 1 509 185.00 | 50 758 854.00 | 649 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 490.00 | | 521 519.00 | 2 044 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 129 264.00 | | 3 788 562.00 | 49 129 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 150 031.00 | | 8 803 605.00 | 49 150 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 003 149.00 | 3 495 500.00 | 1 674 834.00 | 23 003 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467 993.00 | 160 217.00 | 236 408.00 | 1 467 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 535 156.00 | 3 335 282.00 | 1 438 426.00 | 21 535 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 115 000.00 | 101 760.00 | 1 230 000.00 | 10 115 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 281 440.00 | 3 727.00 | 36 627.00 | 281 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 955 882.00 | 38 910.00 | 1 300 000.00 | 1 955 882.00 |
6T Sur comptes clients | 620 323.00 | 99 814.00 | 344 278.00 | 620 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 735 323.00 | 501 574.00 | 1 574 278.00 | 10 735 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 972 645.00 | 544 211.00 | 2 910 905.00 | 12 972 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 814.00 | 344 278.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 230 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 336 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 215 248.00 | 21 215 248.00 | | 21 215 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382 205.00 | 4 382 205.00 | | 4 382 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810 499.00 | 3 810 499.00 | | 3 810 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276 076.00 | 1 276 076.00 | | 1 276 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631 527.00 | 1 192 629.00 | 438 898.00 | 1 631 527.00 |
UP Prêts | 2 404 108.00 | 510 992.00 | 1 893 116.00 | 2 404 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765 968.00 | | 765 968.00 | 765 968.00 |
UX Autres créances clients | 21 150 967.00 | 21 150 967.00 | | 21 150 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495 688.00 | 495 688.00 | | 495 688.00 |
VB T. V. A. | 4 921 347.00 | 4 921 347.00 | | 4 921 347.00 |
VC Groupe et associés | 8 804 224.00 | 8 804 224.00 | | 8 804 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880 171.00 | 1 880 171.00 | | 1 880 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 847 111.00 | 7 911 602.00 | 34 975 740.00 | 48 847 111.00 |
VI Groupe et associés | 831 314.00 | 831 314.00 | | 831 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 225 920.00 | | | 23 225 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552 922.00 | | | 2 552 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015 587.00 | 2 015 587.00 | | 2 015 587.00 |
VP Divers | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818 878.00 | 1 818 878.00 | | 1 818 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 532.00 | 465 532.00 | | 465 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763 275.00 | 1 763 275.00 | | 1 763 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 886 634.00 | 40 227 549.00 | 2 659 084.00 | 42 886 634.00 |
VW T.V.A. | 124 886.00 | 124 886.00 | | 124 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 829 279.00 | 44 454 872.00 | 35 414 638.00 | 85 829 279.00 |