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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
BZ Autres créances | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CF Disponibilités | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
DH Report à nouveau | -4 040.00 | -4 102.00 | | -4 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 407.00 | 61.00 | | -9 407.00 |
DL TOTAL (I) | 79 527.00 | 88 935.00 | | 79 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 5 915.00 | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455.00 | 4 095.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749.00 | 10 011.00 | | 3 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 277.00 | 98 946.00 | | 83 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360.00 | 33 000.00 | 33 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360.00 | 33 000.00 | 33 360.00 | 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 150.00 | | | -8 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 478.00 | 33 740.00 | | 36 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 885.00 | 33 678.00 | | 45 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 407.00 | 61.00 | | -9 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 150.00 | | 1 524.00 | 8 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VP Divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |