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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
AN Terrains | 423 915.00 | 118 325.00 | 305 590.00 | 423 915.00 |
AP Constructions | 830 622.00 | 660 693.00 | 169 929.00 | 830 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 347 563.00 | 7 048 138.00 | 1 299 425.00 | 8 347 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 874.00 | 1 082 883.00 | 189 991.00 | 1 272 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 943 149.00 | 8 920 543.00 | 2 022 605.00 | 10 943 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 089.00 | | 390 089.00 | 390 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079 317.00 | 155 942.00 | 923 375.00 | 1 079 317.00 |
BT Marchandises | 325 836.00 | | 325 836.00 | 325 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 271.00 | | 1 073 271.00 | 1 073 271.00 |
BZ Autres créances | 86 946.00 | | 86 946.00 | 86 946.00 |
CF Disponibilités | 1 154 656.00 | | 1 154 656.00 | 1 154 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 572.00 | 155 942.00 | 3 959 630.00 | 4 115 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 058 720.00 | 9 076 485.00 | 5 982 235.00 | 15 058 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 965.00 | 1 634 965.00 | | 1 634 965.00 |
DH Report à nouveau | -3 652 041.00 | -3 395 211.00 | | -3 652 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 408.00 | -256 830.00 | | -447 408.00 |
DK Provisions réglementées | 490 294.00 | 552 255.00 | | 490 294.00 |
DL TOTAL (I) | -1 137 190.00 | -627 821.00 | | -1 137 190.00 |
DP Provisions pour risques | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 151.00 | 2 523.00 | | 3 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 486.00 | 15 858.00 | | 16 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 337.00 | 196 481.00 | | 89 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 689.00 | 1 009 942.00 | | 996 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 028.00 | 228 158.00 | | 205 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 998.00 | 53 488.00 | | 34 998.00 |
EA Autres dettes | 5 776 888.00 | 5 079 272.00 | | 5 776 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 102 939.00 | 6 567 342.00 | | 7 102 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 235.00 | 5 955 378.00 | | 5 982 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 976.00 | | 587 976.00 | 587 976.00 |
FD Production vendue biens | 5 320 872.00 | | 5 320 872.00 | 5 320 872.00 |
FG Production vendue services | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927 182.00 | | 5 927 182.00 | 5 927 182.00 |
FM Production stockée | | | -62 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 047 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 519 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 8 750.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 740.00 | 36 841.00 | | 86 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 948.00 | 45 591.00 | | 86 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 779.00 | 22 857.00 | | 24 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 779.00 | 22 857.00 | | 24 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 169.00 | 22 734.00 | | 62 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 661.00 | 2 025.00 | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 133 987.00 | 7 907 003.00 | | 6 133 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581 396.00 | 8 163 833.00 | | 6 581 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 408.00 | -256 830.00 | | -447 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 611 522.00 | | 355 014.00 | 10 611 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 141.00 | 19 246.00 | 10 943 149.00 | 4 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | 19 246.00 | 10 931 115.00 | 4 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 599 488.00 | | 355 014.00 | 10 599 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 363 031.00 | 576 759.00 | 19 246.00 | 8 363 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | 3 520.00 | | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 356 046.00 | 573 239.00 | 19 246.00 | 8 356 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 552 255.00 | 24 779.00 | 86 740.00 | 552 255.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 858.00 | 3 151.00 | 2 523.00 | 15 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 082.00 | 155 942.00 | 145 082.00 | 145 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 082.00 | 155 942.00 | 145 082.00 | 145 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 195.00 | 183 872.00 | 234 345.00 | 713 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 093.00 | 147 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 779.00 | 86 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 689.00 | 996 689.00 | | 996 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 613.00 | 68 613.00 | | 68 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 963.00 | 115 963.00 | | 115 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 271.00 | 1 073 271.00 | | 1 073 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
VI Groupe et associés | 5 723 800.00 | 5 723 800.00 | | 5 723 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 155.00 | | | 107 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 202.00 | 1 165 674.00 | 1 529.00 | 1 167 202.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 102 939.00 | 7 102 939.00 | | 7 102 939.00 |