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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 043.00 | 53 932.00 | 4 111.00 | 58 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 473.00 | 112 206.00 | 4 267.00 | 116 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 151.00 | 167 407.00 | 28 744.00 | 196 151.00 |
BT Marchandises | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 325.00 | 8 402.00 | 37 923.00 | 46 325.00 |
BZ Autres créances | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
CF Disponibilités | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 762.00 | 8 402.00 | 131 360.00 | 139 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 913.00 | 175 809.00 | 160 104.00 | 335 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 652.00 | 1 312.00 | | 1 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 750.00 | 339.00 | | 15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 59 325.00 | 43 575.00 | | 59 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 853.00 | 23 548.00 | | 11 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 186.00 | 60 269.00 | | 51 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 978.00 | 32 220.00 | | 30 978.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 7 860.00 | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 779.00 | 123 896.00 | | 100 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 104.00 | 167 471.00 | | 160 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 358.00 | 112 043.00 | | 99 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 598.00 | | 289 598.00 | 289 598.00 |
FG Production vendue services | 195 904.00 | | 195 904.00 | 195 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 502.00 | | 485 502.00 | 485 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 612.00 | 936.00 | | 41 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 985.00 | 1 956.00 | | 2 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 1 181.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 1 181.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -1 181.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 311.00 | -5 682.00 | | -5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 860.00 | 500 702.00 | | 535 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 110.00 | 500 362.00 | | 520 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 750.00 | 339.00 | | 15 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 024.00 | | 4 126.00 | 192 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 390.00 | | 4 126.00 | 170 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 170.00 | 4 236.00 | | 163 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 901.00 | 4 236.00 | | 161 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 119.00 | 283.00 | | 8 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 119.00 | 283.00 | | 8 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 119.00 | 283.00 | | 8 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VC Groupe et associés | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 853.00 | 10 433.00 | 1 420.00 | 11 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 969.00 | 95 969.00 | | 95 969.00 |
VW T.V.A. | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 221.00 | 96 800.00 | 1 420.00 | 98 221.00 |