| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 048.00 | 17 867.00 | 181.00 | 18 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 188.00 | 37 867.00 | 36 321.00 | 74 188.00 |
BZ Autres créances | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
CF Disponibilités | 1 088 371.00 | | 1 088 371.00 | 1 088 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 221 871.00 | | 1 221 871.00 | 1 221 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 059.00 | 37 867.00 | 1 258 192.00 | 1 296 059.00 |
CU Autres participations | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 379.00 | 148 598.00 | | 379.00 |
DH Report à nouveau | | -31 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 250.00 | -23 420.00 | | 738 250.00 |
DL TOTAL (I) | 827 307.00 | 182 437.00 | | 827 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 860.00 | 51 851.00 | | 81 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | 3 823.00 | | 4 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 042.00 | 132.00 | | 344 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 886.00 | 55 806.00 | | 430 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 192.00 | 238 243.00 | | 1 258 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101 056.00 | | | 1 101 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 802.00 | | | 343 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 634.00 | 4 801.00 | | 1 159 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 384.00 | 28 221.00 | | 421 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 250.00 | -23 420.00 | | 738 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 530.00 | | | 295 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 518.00 | | | 259 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 298.00 | 2 238.00 | 175 669.00 | 211 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 426.00 | 2 238.00 | 174 797.00 | 210 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 886.00 | 430 886.00 | | 430 886.00 |