| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996 998.00 | 979 837.00 | 17 160.00 | 996 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393 897.00 | 432 198.00 | 961 699.00 | 1 393 897.00 |
AN Terrains | 133 943 856.00 | 651 126.00 | 133 292 729.00 | 133 943 856.00 |
AP Constructions | 820 804 441.00 | 320 287 876.00 | 500 516 564.00 | 820 804 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 442.00 | 696 358.00 | 139 083.00 | 835 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 758 980.00 | | 90 758 980.00 | 90 758 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 772.00 | | 166 772.00 | 166 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 443 100.00 | 323 088 347.00 | 726 354 753.00 | 1 049 443 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476 969.00 | 1 229 758.00 | 247 211.00 | 1 476 969.00 |
BN En cours de production de biens | 16 648 459.00 | | 16 648 459.00 | 16 648 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 544 444.00 | | 17 544 444.00 | 17 544 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 091.00 | | 74 091.00 | 74 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 253 529.00 | 4 025 913.00 | 6 227 615.00 | 10 253 529.00 |
BZ Autres créances | 23 792 074.00 | | 23 792 074.00 | 23 792 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 179 507.00 | | 5 179 507.00 | 5 179 507.00 |
CF Disponibilités | 8 217 283.00 | | 8 217 283.00 | 8 217 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 267 227.00 | 5 255 671.00 | 78 011 555.00 | 83 267 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 710 327.00 | 328 344 018.00 | 804 366 308.00 | 1 132 710 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 615 289.00 | | | 7 615 289.00 |
CU Autres participations | 500 924.00 | | 500 924.00 | 500 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 117 000.00 | | | 6 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 462 033.00 | | | 13 462 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 963 707.00 | | | 1 963 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 527 449.00 | | | 166 527 449.00 |
DG Autres réserves | 26 772 958.00 | | | 26 772 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 392 518.00 | | | 12 392 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 864 665.00 | | | 52 864 665.00 |
DL TOTAL (I) | 280 100 332.00 | | | 280 100 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 492 882.00 | | | 2 492 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 492 882.00 | | | 2 492 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 426 737.00 | | | 459 426 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 740 430.00 | | | 34 740 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360 293.00 | | | 4 360 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 458.00 | | | 3 981 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593 647.00 | | | 2 593 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 280 490.00 | | | 4 280 490.00 |
EA Autres dettes | 4 018 768.00 | | | 4 018 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 371 266.00 | | | 8 371 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 773 093.00 | | | 521 773 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 366 308.00 | | | 804 366 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 959 671.00 | | | 75 959 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 043 798.00 | | | 14 043 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 139 901.00 | | 9 139 901.00 | 9 139 901.00 |
FG Production vendue services | 67 854 117.00 | | 67 854 117.00 | 67 854 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 994 018.00 | | 76 994 018.00 | 76 994 018.00 |
FM Production stockée | | | 4 123 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 267 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 763 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 354 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 879 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 105 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 468 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 457 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 633 821.00 | |
GE Autres charges | | | 286 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 452 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 901 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 976 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 540.00 | | | 217 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795 788.00 | | | 795 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 249 731.00 | | | 13 249 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 104 519.00 | | | 14 104 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 519.00 | | | 141 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 058 705.00 | | | 9 058 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 595.00 | | | 488 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 688 820.00 | | | 9 688 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 415 699.00 | | | 4 415 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 789 348.00 | | | 100 789 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 396 829.00 | | | 88 396 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 392 518.00 | | | 12 392 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 205 140.00 | | 91 957 838.00 | 1 000 205 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 004 623.00 | 668 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 877 002.00 | 9 842 876.00 | 1 049 443 100.00 | 32 877 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 877 002.00 | 2 838 252.00 | 1 046 383 671.00 | 32 877 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 895.00 | | | 2 390 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 208 756.00 | | 91 890 170.00 | 990 208 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605 488.00 | | 67 667.00 | 7 605 488.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 040 746.00 | | | 32 040 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 955 483.00 | 21 945 701.00 | 1 573 034.00 | 301 955 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262 786.00 | 149 249.00 | | 1 262 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 692 696.00 | 21 796 452.00 | 1 573 034.00 | 300 692 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 897 566.00 | 633 821.00 | 1 038 506.00 | 2 897 566.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 760 196.00 | | | 760 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 229 758.00 | | | 1 229 758.00 |
6T Sur comptes clients | 3 369 488.00 | 950 615.00 | 294 190.00 | 3 369 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 359 443.00 | 950 615.00 | 294 190.00 | 5 359 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 257 010.00 | 1 584 437.00 | 1 332 696.00 | 8 257 010.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584 437.00 | 1 273 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 740 430.00 | 1 664 118.00 | 6 183 533.00 | 34 740 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 458.00 | 3 981 458.00 | | 3 981 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 020.00 | 1 371 020.00 | | 1 371 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 933.00 | 902 933.00 | | 902 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 280 490.00 | 4 280 490.00 | | 4 280 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018 768.00 | 4 018 768.00 | | 4 018 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 371 266.00 | 2 570 407.00 | 5 800 859.00 | 8 371 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 772.00 | | 166 772.00 | 166 772.00 |
UX Autres créances clients | 7 022 920.00 | 7 022 920.00 | | 7 022 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 230 609.00 | 3 230 609.00 | | 3 230 609.00 |
VB T. V. A. | 3 881 065.00 | 3 881 065.00 | | 3 881 065.00 |
VC Groupe et associés | 604 289.00 | | 604 289.00 | 604 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 043 798.00 | 14 043 798.00 | | 14 043 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 382 939.00 | 42 806 981.00 | 82 524 162.00 | 445 382 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 860 736.00 | | | 60 860 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 361 818.00 | | | 49 361 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VP Divers | 11 350 175.00 | 4 339 175.00 | 7 011 000.00 | 11 350 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 926 618.00 | 7 926 618.00 | | 7 926 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 294 080.00 | 26 511 182.00 | 7 782 898.00 | 34 294 080.00 |
VW T.V.A. | 232 173.00 | 232 173.00 | | 232 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 412 799.00 | 75 959 671.00 | 94 508 554.00 | 517 412 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 672 652.00 | | | 6 672 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 045 512.00 | | | 1 045 512.00 |
ST Autres comptes | 15 128 209.00 | | | 15 128 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 733 306.00 | | | 733 306.00 |
YT Sous‐traitance | 17 811 819.00 | | | 17 811 819.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 160 470.00 | | | 160 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 672 652.00 | | | 6 672 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 101 653.00 | | | 2 101 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 329.00 | | | 573 329.00 |
ZE Dividendes | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 879 318.00 | | | 34 879 318.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |