| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 7 422.00 | 6 680.00 | 742.00 | 7 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 967.00 | 1 472 420.00 | 355 547.00 | 1 827 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 653.00 | 225 478.00 | 131 174.00 | 356 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 666.00 | 1 815 359.00 | 584 306.00 | 2 399 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 082 487.00 | | 3 082 487.00 | 3 082 487.00 |
BN En cours de production de biens | 659 163.00 | | 659 163.00 | 659 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 512.00 | 4 831.00 | 479 681.00 | 484 512.00 |
BZ Autres créances | 201 691.00 | | 201 691.00 | 201 691.00 |
CF Disponibilités | 2 663 661.00 | | 2 663 661.00 | 2 663 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 105 917.00 | 4 831.00 | 7 101 086.00 | 7 105 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 505 583.00 | 1 820 190.00 | 7 685 393.00 | 9 505 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 927.00 | 66 665.00 | 71 262.00 | 137 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 105 936.00 | | | 2 105 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 756.00 | | | 945 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 696.00 | | | 3 711 696.00 |
DP Provisions pour risques | 214 681.00 | | | 214 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 681.00 | | | 214 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 234.00 | | | 458 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 568.00 | | | 895 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 406.00 | | | 1 414 406.00 |
EA Autres dettes | 901 199.00 | | | 901 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 015.00 | | | 3 759 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 393.00 | | | 7 685 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 903.00 | | | 3 430 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 053 449.00 | 9 031.00 | 12 062 481.00 | 12 053 449.00 |
FG Production vendue services | 1 762 167.00 | 3 080.00 | 1 765 247.00 | 1 762 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 815 616.00 | 12 112.00 | 13 827 728.00 | 13 815 616.00 |
FM Production stockée | | | 132 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 012 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 983 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 415 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 584 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 931.00 | | | 135 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 418.00 | | | 213 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 872.00 | | | 143 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 945.00 | | | 155 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 411.00 | | | 207 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 979.00 | | | 343 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 238 749.00 | | | 14 238 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 292 993.00 | | | 13 292 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 756.00 | | | 945 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 99 284.00 | | | 99 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 187.00 | | 136 728.00 | 2 263 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 928.00 | | | 137 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 2 399 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 2 192 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 215.00 | | 135 078.00 | 2 057 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 650.00 | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 618.00 | 177 991.00 | 249.00 | 1 637 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 080.00 | 27 586.00 | | 39 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 987.00 | 128.00 | | 43 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 551.00 | 150 278.00 | 249.00 | 1 554 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 608.00 | 12 073.00 | | 202 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 931.00 | | 135 931.00 | 135 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 931.00 | | 135 931.00 | 135 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 539.00 | 12 073.00 | 135 931.00 | 338 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 073.00 | 135 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 568.00 | 895 568.00 | | 895 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414 407.00 | 1 414 407.00 | | 1 414 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 806.00 | 990 806.00 | | 990 806.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 484 513.00 | 484 513.00 | | 484 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 234.00 | 130 123.00 | 302 875.00 | 458 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 231.00 | | | 326 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 160.00 | | | 119 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 691.00 | 201 691.00 | | 201 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 020.00 | 700 605.00 | 2 415.00 | 703 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 015.00 | 3 430 904.00 | 302 875.00 | 3 759 015.00 |