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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631.00 | 2 052.00 | 4 579.00 | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 999.00 | 94 896.00 | 168 103.00 | 262 999.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 905.00 | 96 947.00 | 480 958.00 | 577 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 287.00 | | 96 287.00 | 96 287.00 |
BZ Autres créances | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 272 089.00 | | 272 089.00 | 272 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 982.00 | | 409 982.00 | 409 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 887.00 | 96 947.00 | 890 940.00 | 987 887.00 |
CU Autres participations | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 440 715.00 | 410 191.00 | | 440 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 086.00 | 50 525.00 | | 28 086.00 |
DL TOTAL (I) | 688 801.00 | 680 715.00 | | 688 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 714.00 | 139 851.00 | | 93 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 130.00 | 29 629.00 | | 17 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 633.00 | 106 399.00 | | 74 633.00 |
EA Autres dettes | 16 472.00 | 12 198.00 | | 16 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 139.00 | 288 077.00 | | 202 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 940.00 | 968 792.00 | | 890 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 661.00 | 194 419.00 | | 146 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 716.00 | | 24 792.00 | 747 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 430.00 | 125 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 603.00 | 577 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 174.00 | 269 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 511.00 | | 14 292.00 | 443 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 266.00 | | 10 500.00 | 121 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 438.00 | 33 718.00 | 187 209.00 | 250 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 438.00 | 33 718.00 | 187 209.00 | 250 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 287.00 | 96 287.00 | | 96 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 658.00 | 38 179.00 | 55 478.00 | 93 658.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 649.00 | 148 649.00 | | 148 649.00 |
VW T.V.A. | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 139.00 | 146 661.00 | 55 478.00 | 202 139.00 |