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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 573.00 | 213 857.00 | 6 716.00 | 220 573.00 |
AN Terrains | 24 575.00 | 14 544.00 | 10 031.00 | 24 575.00 |
AP Constructions | 75 426.00 | 73 601.00 | 1 824.00 | 75 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 120.00 | 7 221.00 | 899.00 | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 933.00 | 43 043.00 | 68 890.00 | 111 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 426.00 | 352 265.00 | 93 161.00 | 445 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 127.00 | | 161 127.00 | 161 127.00 |
BN En cours de production de biens | 146 563.00 | | 146 563.00 | 146 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 436.00 | | 154 436.00 | 154 436.00 |
BZ Autres créances | 114 705.00 | | 114 705.00 | 114 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
CF Disponibilités | 292 033.00 | | 292 033.00 | 292 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 569.00 | | 1 340 569.00 | 1 340 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 995.00 | 352 265.00 | 1 433 729.00 | 1 785 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 819 883.00 | 729 253.00 | | 819 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 914.00 | 135 630.00 | | 33 914.00 |
DL TOTAL (I) | 896 610.00 | 907 696.00 | | 896 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 091.00 | 34 132.00 | | 71 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 858.00 | 198 249.00 | | 236 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 950.00 | 74 269.00 | | 62 950.00 |
EA Autres dettes | 166 220.00 | 115 932.00 | | 166 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 120.00 | 422 583.00 | | 537 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 729.00 | 1 330 278.00 | | 1 433 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 421.00 | 411 103.00 | | 491 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 977.00 | | 88 742.00 | 369 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 293.00 | 445 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 293.00 | 220 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 573.00 | | | 220 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 605.00 | | 88 742.00 | 144 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 326.00 | 32 111.00 | 172.00 | 320 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 857.00 | 18 000.00 | | 195 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 469.00 | 14 111.00 | 172.00 | 124 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 858.00 | 236 858.00 | | 236 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 220.00 | 166 220.00 | | 166 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 091.00 | 25 392.00 | 42 157.00 | 71 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 846.00 | 283 846.00 | | 283 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 645.00 | 288 645.00 | | 288 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 120.00 | 491 421.00 | 42 157.00 | 537 120.00 |