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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 562.00 | 16 200.00 | 362.00 | 16 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 632 202.00 | 530 966.00 | 101 237.00 | 632 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 136.00 | 241 119.00 | 41 017.00 | 282 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 700.00 | 234 788.00 | 58 912.00 | 293 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 264.00 | | 84 264.00 | 84 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 963.00 | 1 023 072.00 | 429 891.00 | 1 452 963.00 |
BT Marchandises | 1 534 872.00 | | 1 534 872.00 | 1 534 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 418.00 | 92 531.00 | 555 887.00 | 648 418.00 |
BZ Autres créances | 95 707.00 | | 95 707.00 | 95 707.00 |
CF Disponibilités | 259 644.00 | | 259 644.00 | 259 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 199.00 | 92 531.00 | 2 459 668.00 | 2 552 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 162.00 | 1 115 603.00 | 2 889 559.00 | 4 005 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 1 299 190.00 | | | 1 299 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 338.00 | | | -430 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 087.00 | | | 1 447 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 092.00 | | | 361 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 658.00 | | | 928 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
EA Autres dettes | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 472.00 | | | 1 442 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 559.00 | | | 2 889 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 565.00 | | | 1 438 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 060.00 | | 15 447.00 | 1 516 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 777.00 | 171 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 544.00 | 1 452 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 454.00 | 18 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 313.00 | 1 263 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 795.00 | | 745.00 | 19 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 502.00 | | 14 297.00 | 1 313 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 763.00 | | 405.00 | 182 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 345.00 | 122 464.00 | 64 737.00 | 965 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 078.00 | 203.00 | 2 081.00 | 18 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 267.00 | 122 261.00 | 62 656.00 | 947 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 975.00 | 23 924.00 | 16 368.00 | 84 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 975.00 | 23 924.00 | 16 368.00 | 84 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 975.00 | 23 924.00 | 16 368.00 | 84 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 924.00 | 16 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 658.00 | 928 658.00 | | 928 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 264.00 | | | 84 264.00 |
UX Autres créances clients | 537 534.00 | | | 537 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 883.00 | | | 110 883.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 293.00 | 29 369.00 | 2 924.00 | 32 293.00 |
VI Groupe et associés | 361 071.00 | 361 071.00 | | 361 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 946.00 | 757 682.00 | 84 264.00 | 841 946.00 |
VW T.V.A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 489.00 | 1 438 565.00 | 2 924.00 | 1 441 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
ST Autres comptes | 306 452.00 | | | 306 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 909.00 | | | 299 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
YT Sous‐traitance | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900 257.00 | | | 900 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 858.00 | | | 799 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 661.00 | | | 691 661.00 |