| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 119.00 | 95 119.00 | | 95 119.00 |
AH Fonds commercial | 304 946.00 | | 304 946.00 | 304 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 135.00 | 788 229.00 | 213 906.00 | 1 002 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 440.00 | 1 197 604.00 | 449 836.00 | 1 647 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 003.00 | 2 082 938.00 | 1 031 064.00 | 3 114 003.00 |
BT Marchandises | 2 070 340.00 | 151 422.00 | 1 918 918.00 | 2 070 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 123.00 | 196 049.00 | 3 118 074.00 | 3 314 123.00 |
BZ Autres créances | 484 805.00 | | 484 805.00 | 484 805.00 |
CF Disponibilités | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 921 442.00 | 347 471.00 | 5 573 971.00 | 5 921 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 035 444.00 | 2 430 409.00 | 6 605 036.00 | 9 035 444.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 932.00 | 1 276 932.00 | | 1 276 932.00 |
DH Report à nouveau | 242 816.00 | -178 117.00 | | 242 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 765.00 | 420 933.00 | | -39 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 326.00 | 1 651 091.00 | | 1 611 326.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 907.00 | | | 1 867 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 403.00 | 2 112 492.00 | | 2 137 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 236.00 | 677 935.00 | | 585 236.00 |
EA Autres dettes | 353 164.00 | 2 065 688.00 | | 353 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 943 710.00 | 4 858 462.00 | | 4 943 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 036.00 | 6 559 553.00 | | 6 605 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 257 902.00 | -134 028.00 | 10 123 873.00 | 10 257 902.00 |
FG Production vendue services | 3 305 218.00 | 66 974.00 | 3 372 192.00 | 3 305 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 563 120.00 | -67 055.00 | 13 496 065.00 | 13 563 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 023 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 235 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 994 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | 500.00 | | 4 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 052.00 | 1 536.00 | | 8 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 052.00 | 1 536.00 | | 8 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 569.00 | -1 036.00 | | -3 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 473.00 | 11 403.00 | | 13 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 241.00 | 41 508.00 | | 46 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 028 406.00 | 13 523 880.00 | | 14 028 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 068 171.00 | 13 102 946.00 | | 14 068 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 765.00 | 420 933.00 | | -39 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 218.00 | | 488 408.00 | 2 563 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 051 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 958.00 | | 228 107.00 | 171 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 274.00 | | 260 301.00 | 2 389 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 828.00 | 155 110.00 | | 1 927 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 119.00 | | | 95 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 723.00 | 155 110.00 | | 1 830 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 325 135.00 | 139 004.00 | 268 091.00 | 325 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 135.00 | 139 004.00 | 268 091.00 | 325 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 135.00 | 139 004.00 | 268 091.00 | 375 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 867 907.00 | 1 867 907.00 | | 1 867 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 403.00 | 2 137 403.00 | | 2 137 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 024.00 | 219 024.00 | | 219 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 797.00 | 246 797.00 | | 246 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 164.00 | 353 164.00 | | 353 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 657 667.00 | 2 657 667.00 | | 2 657 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 246.00 | 400 246.00 | | 400 246.00 |
VP Divers | 108 132.00 | 108 132.00 | | 108 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 262.00 | 187 262.00 | | 187 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 183.00 | 3 374 206.00 | 36 977.00 | 3 411 183.00 |
VW T.V.A. | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 192.00 | 4 943 192.00 | | 4 943 192.00 |