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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 371.00 | 106 621.00 | 80 750.00 | 187 371.00 |
AP Constructions | 15 928.00 | 6 672.00 | 9 255.00 | 15 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 530.00 | 109 436.00 | 7 093.00 | 116 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 608.00 | 80 846.00 | 4 762.00 | 85 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 808.00 | 303 575.00 | 121 232.00 | 424 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BT Marchandises | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 471.00 | 13 345.00 | 206 126.00 | 219 471.00 |
BZ Autres créances | 132 018.00 | | 132 018.00 | 132 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 99 732.00 | | 99 732.00 | 99 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 499.00 | 13 345.00 | 466 154.00 | 479 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 308.00 | 316 921.00 | 587 387.00 | 904 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 475.00 | 149 377.00 | | 162 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 028.00 | 13 097.00 | | -379 028.00 |
DK Provisions réglementées | 108.00 | 744.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | -106 443.00 | 273 220.00 | | -106 443.00 |
DP Provisions pour risques | 63 800.00 | 14 000.00 | | 63 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 800.00 | 14 000.00 | | 63 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 536.00 | 201 872.00 | | 354 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 904.00 | 255 850.00 | | 185 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 764.00 | 68 758.00 | | 61 764.00 |
EA Autres dettes | 27 825.00 | 31 439.00 | | 27 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 031.00 | 558 469.00 | | 630 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 387.00 | 845 691.00 | | 587 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 903.00 | | 1 397 903.00 | 1 397 903.00 |
FD Production vendue biens | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FG Production vendue services | 271 413.00 | | 271 413.00 | 271 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 391.00 | | 1 670 391.00 | 1 670 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 390.00 | 4 084.00 | | 19 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 744.00 | 32.00 | | 14 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 135.00 | 4 116.00 | | 34 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 303.00 | 355.00 | | 38 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 908.00 | 14 000.00 | | 63 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 211.00 | 14 355.00 | | 102 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 076.00 | -10 238.00 | | -68 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 758.00 | 2 570.00 | | -82 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 926.00 | 2 290 713.00 | | 1 742 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 954.00 | 2 277 616.00 | | 2 121 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 028.00 | 13 097.00 | | -379 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 63 800.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 63 800.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 905.00 | 185 905.00 | | 185 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 205 300.00 | 205 300.00 | | 205 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VB T. V. A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VC Groupe et associés | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
VI Groupe et associés | 354 536.00 | 354 536.00 | | 354 536.00 |
VP Divers | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 318.00 | 355 173.00 | 4 145.00 | 359 318.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 030.00 | 630 030.00 | | 630 030.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |