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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 094.00 | 50 954.00 | 25 140.00 | 76 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 944.00 | 35 587.00 | 45 356.00 | 80 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 789.00 | 87 097.00 | 70 692.00 | 157 789.00 |
BT Marchandises | 105 544.00 | 3 525.00 | 102 019.00 | 105 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 054.00 | 1 985.00 | 56 069.00 | 58 054.00 |
BZ Autres créances | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CF Disponibilités | 681 876.00 | | 681 876.00 | 681 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 814.00 | 5 511.00 | 855 303.00 | 860 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 603.00 | 92 607.00 | 925 995.00 | 1 018 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 559 063.00 | 517 842.00 | | 559 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 562.00 | 91 221.00 | | 120 562.00 |
DL TOTAL (I) | 690 625.00 | 620 063.00 | | 690 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 852.00 | 42 464.00 | | 26 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 518.00 | 45 049.00 | | 43 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 368.00 | 119 361.00 | | 136 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 330.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 370.00 | 207 203.00 | | 235 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 995.00 | 827 266.00 | | 925 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 518.00 | 164 739.00 | | 208 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 760.00 | | 52 028.00 | 105 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 010.00 | | 52 028.00 | 105 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 712.00 | 10 385.00 | | 76 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 157.00 | 10 385.00 | | 76 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 125.00 | 400.00 | | 3 125.00 |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | 978.00 | 215.00 | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 347.00 | 1 378.00 | 215.00 | 4 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 347.00 | 1 378.00 | 215.00 | 4 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 378.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 590.00 | 71 012.00 | 2 578.00 | 73 590.00 |
VW T.V.A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 518.00 | 208 518.00 | | 208 518.00 |