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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 2 502.00 | 1 524.00 | 4 026.00 |
AP Constructions | 70 632.00 | 63 936.00 | 6 696.00 | 70 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 008.00 | 22 852.00 | 1 156.00 | 24 008.00 |
BF Prêts | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 994.00 | 96 567.00 | 13 427.00 | 109 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 131.00 | 977.00 | 19 155.00 | 20 131.00 |
BZ Autres créances | 286 229.00 | | 286 229.00 | 286 229.00 |
CF Disponibilités | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 497.00 | 977.00 | 443 521.00 | 444 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 491.00 | 97 544.00 | 456 948.00 | 554 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 31 640.00 | 63 683.00 | | 31 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 854.00 | -7 043.00 | | 7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 127 494.00 | 144 640.00 | | 127 494.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 158.00 | 150 000.00 | | 102 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 389.00 | 105 946.00 | | 126 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 537.00 | 67 983.00 | | 70 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 350.00 | 26 457.00 | | 24 350.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 1 114.00 | | 1 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 453.00 | 369 847.00 | | 324 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 948.00 | 514 487.00 | | 456 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 777.00 | 263 901.00 | | 112 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 994.00 | | | 109 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 917.00 | | | 101 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 503.00 | 4 064.00 | | 92 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 001.00 | 4 064.00 | | 90 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 977.00 | | | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | | | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | 5 000.00 | | 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UP Prêts | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 158.00 | 16 871.00 | 85 288.00 | 102 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 884.00 | 271 884.00 | | 271 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 121.00 | 318 121.00 | | 318 121.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 065.00 | 112 777.00 | 85 288.00 | 198 065.00 |