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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 128.00 | 36 770.00 | 9 359.00 | 46 128.00 |
AH Fonds commercial | 371 542.00 | | 371 542.00 | 371 542.00 |
AP Constructions | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 478.00 | 280 503.00 | 285 975.00 | 566 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 482.00 | 750 578.00 | 178 905.00 | 929 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 450.00 | 1 083 605.00 | 902 845.00 | 1 986 450.00 |
BN En cours de production de biens | 1 629 228.00 | | 1 629 228.00 | 1 629 228.00 |
BT Marchandises | 835 789.00 | 29 879.00 | 805 910.00 | 835 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640 533.00 | 285 904.00 | 5 354 629.00 | 5 640 533.00 |
BZ Autres créances | 1 937 753.00 | | 1 937 753.00 | 1 937 753.00 |
CF Disponibilités | 2 177 918.00 | | 2 177 918.00 | 2 177 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 242 043.00 | 315 782.00 | 11 926 261.00 | 12 242 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 228 493.00 | 1 399 387.00 | 12 829 106.00 | 14 228 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 510 418.00 | 2 350 814.00 | | 2 510 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 894.00 | 159 604.00 | | 676 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 511.00 | 2 681 616.00 | | 3 358 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 701.00 | 2 634 437.00 | | 2 326 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 768.00 | 622 217.00 | | 621 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 836.00 | 3 284 220.00 | | 4 273 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 473.00 | 1 161 460.00 | | 1 811 473.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 34 577.00 | | 3 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 679.00 | 426 300.00 | | 433 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 470 595.00 | 8 163 212.00 | | 9 470 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 829 106.00 | 10 844 828.00 | | 12 829 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 739 865.00 | 6 776 579.00 | | 7 739 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621 768.00 | | | 621 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 373 979.00 | 26 172.00 | 19 400 150.00 | 19 373 979.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 382 130.00 | 26 172.00 | 19 408 301.00 | 19 382 130.00 |
FM Production stockée | | | 633 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 115 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 648 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -130 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 341 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 903 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 082.00 | 10 778.00 | | 35 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 595.00 | 50.00 | | 21 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 677.00 | 35 103.00 | | 56 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 440.00 | 24 020.00 | | 8 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 635.00 | 24 020.00 | | 29 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 042.00 | 11 083.00 | | 27 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 281.00 | -1 179.00 | | 221 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 424.00 | 37 920.00 | | 311 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 172 607.00 | 15 713 846.00 | | 20 172 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 495 713.00 | 15 554 242.00 | | 19 495 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 894.00 | 159 604.00 | | 676 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 651.00 | | 34 994.00 | 1 961 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 624.00 | 56 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 195.00 | 1 986 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 1 512 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 874.00 | | 7 797.00 | 409 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 143.00 | | 27 197.00 | 1 486 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 006.00 | 132 170.00 | 572.00 | 952 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 392.00 | 5 378.00 | | 31 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 615.00 | 126 792.00 | 572.00 | 920 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 879.00 | | |
6T Sur comptes clients | 252 568.00 | 39 980.00 | 6 644.00 | 252 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 568.00 | 69 859.00 | 6 644.00 | 252 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 568.00 | 69 859.00 | 6 644.00 | 252 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 859.00 | 6 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 836.00 | 4 273 836.00 | | 4 273 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 520.00 | 284 520.00 | | 284 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 517.00 | 208 517.00 | | 208 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 612.00 | 249 612.00 | | 249 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 679.00 | 433 679.00 | | 433 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
UX Autres créances clients | 5 267 066.00 | 5 267 066.00 | | 5 267 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 467.00 | 373 467.00 | | 373 467.00 |
VB T. V. A. | 1 214 917.00 | 1 214 917.00 | | 1 214 917.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 192.00 | 595 461.00 | 1 730 730.00 | 2 326 192.00 |
VI Groupe et associés | 625 068.00 | 625 068.00 | | 625 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 294.00 | | | 312 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 393.00 | 707 393.00 | | 707 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 655 118.00 | 7 599 108.00 | 56 011.00 | 7 655 118.00 |
VW T.V.A. | 1 040 968.00 | 1 040 968.00 | | 1 040 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 470 595.00 | 7 739 865.00 | 1 730 730.00 | 9 470 595.00 |