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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 323.00 | 46 655.00 | 4 668.00 | 51 323.00 |
BZ Autres créances | 1 226 487.00 | | 1 226 487.00 | 1 226 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 810.00 | 46 655.00 | 1 231 155.00 | 1 277 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 572.00 | 46 655.00 | 1 231 917.00 | 1 278 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 126.00 | 347 126.00 | | 347 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
DG Autres réserves | 133 306.00 | 133 306.00 | | 133 306.00 |
DH Report à nouveau | 568 659.00 | -106 116.00 | | 568 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 650.00 | 674 775.00 | | 11 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 274.00 | 1 175 624.00 | | 1 187 274.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 708.00 | 28 065.00 | | 29 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 643.00 | 43 001.00 | | 44 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 917.00 | 1 236 229.00 | | 1 231 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 509 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 604.00 | 1 049 767.00 | | 17 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954.00 | 374 993.00 | | 5 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 650.00 | 674 775.00 | | 11 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
6T Sur comptes clients | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 259.00 | | 17 604.00 | 64 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VB T. V. A. | 115 679.00 | 115 679.00 | | 115 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 026.00 | 1 110 026.00 | | 1 110 026.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 810.00 | 1 277 810.00 | | 1 277 810.00 |
VW T.V.A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |