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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 624.00 | 42 130.00 | 3 494.00 | 45 624.00 |
AH Fonds commercial | 999 233.00 | | 999 233.00 | 999 233.00 |
AP Constructions | 321 207.00 | 314 050.00 | 7 157.00 | 321 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 154.00 | 149 858.00 | 38 296.00 | 188 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 061.00 | 506 039.00 | 1 188 022.00 | 1 694 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701 413.00 | 175 456.00 | 2 525 957.00 | 2 701 413.00 |
BZ Autres créances | 674 325.00 | | 674 325.00 | 674 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 373 668.00 | | 373 668.00 | 373 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 268.00 | | 82 268.00 | 82 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 940.00 | 175 456.00 | 3 668 484.00 | 3 843 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 001.00 | 681 494.00 | 4 856 507.00 | 5 538 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 727.00 | | | 144 727.00 |
CU Autres participations | 100 554.00 | | 100 554.00 | 100 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 550.00 | 266 550.00 | | 266 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 515.00 | 978 515.00 | | 978 515.00 |
DH Report à nouveau | 293 774.00 | 215 391.00 | | 293 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 000.00 | 378 251.00 | | 278 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 994.00 | 2 093 862.00 | | 2 071 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053.00 | 12 594.00 | | 4 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 628.00 | 409 654.00 | | 321 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 033.00 | 237 406.00 | | 336 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 911.00 | 1 116 216.00 | | 1 093 911.00 |
EA Autres dettes | 62 903.00 | 47 653.00 | | 62 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 984.00 | 775 797.00 | | 965 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 513.00 | 2 599 320.00 | | 2 784 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 507.00 | 4 693 182.00 | | 4 856 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 513.00 | 2 597 797.00 | | 2 784 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
FG Production vendue services | 6 315 220.00 | 4 955.00 | 6 320 175.00 | 6 315 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317 165.00 | 4 955.00 | 6 322 120.00 | 6 317 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 395 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 768.00 | |
GE Autres charges | | | 16 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | 15 596.00 | | 6 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 3 791.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 3 791.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 3 791.00 | | 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 145.00 | 48 629.00 | | 52 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 474.00 | 117 055.00 | | 81 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 755.00 | 6 951 655.00 | | 6 405 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 754.00 | 6 573 403.00 | | 6 127 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 000.00 | 378 251.00 | | 278 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 376.00 | 32 215.00 | | 30 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 122.00 | | 34 715.00 | 1 673 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 107.00 | 134 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 720.00 | 10 056.00 | 1 694 061.00 | 3 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720.00 | 7 949.00 | 514 920.00 | 3 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 157.00 | | 2 700.00 | 1 042 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 368.00 | | 29 222.00 | 497 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 598.00 | | 2 793.00 | 133 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 122.00 | 25 867.00 | 7 950.00 | 488 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 977.00 | 1 153.00 | | 40 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 145.00 | 24 713.00 | 7 950.00 | 447 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 048.00 | 81 768.00 | 60 360.00 | 154 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 048.00 | 81 768.00 | 60 360.00 | 154 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 048.00 | 81 768.00 | 60 360.00 | 154 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 768.00 | 60 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 033.00 | 336 033.00 | | 336 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 603.00 | 269 603.00 | | 269 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 685.00 | 277 685.00 | | 277 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 984.00 | 965 984.00 | | 965 984.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 686.00 | | | 2 556 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 727.00 | | | 144 727.00 |
VB T. V. A. | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
VC Groupe et associés | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VI Groupe et associés | 321 628.00 | 321 628.00 | | 321 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 543.00 | | | 114 543.00 |
VP Divers | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 043.00 | | | 439 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 268.00 | | | 82 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 735.00 | 3 314 478.00 | 177 257.00 | 3 491 735.00 |
VW T.V.A. | 528 489.00 | 528 489.00 | | 528 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 513.00 | 2 784 513.00 | | 2 784 513.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |