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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
AP Constructions | 152 920.00 | 27 761.00 | 125 160.00 | 152 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 557.00 | 1 493 936.00 | 70 620.00 | 1 564 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 571.00 | 106 184.00 | 117 388.00 | 223 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 849.00 | 1 643 925.00 | 356 924.00 | 2 000 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 752.00 | | 816 752.00 | 816 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 751 230.00 | | 751 230.00 | 751 230.00 |
BT Marchandises | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333 011.00 | | 333 011.00 | 333 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 338.00 | 29 413.00 | 659 925.00 | 689 338.00 |
BZ Autres créances | 119 802.00 | | 119 802.00 | 119 802.00 |
CF Disponibilités | 2 390 231.00 | | 2 390 231.00 | 2 390 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 354.00 | 29 413.00 | 5 182 941.00 | 5 212 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 213 203.00 | 1 673 338.00 | 5 539 865.00 | 7 213 203.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 900.00 | 201 900.00 | | 201 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
DG Autres réserves | 4 158 792.00 | 3 274 765.00 | | 4 158 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 488.00 | 884 027.00 | | 491 488.00 |
DK Provisions réglementées | 204 016.00 | | | 204 016.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104 961.00 | 4 409 458.00 | | 5 104 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | 3 304.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 353.00 | 118 478.00 | | 173 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 584.00 | 209 441.00 | | 256 584.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 5 716.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 904.00 | 836 939.00 | | 434 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 865.00 | 5 246 397.00 | | 5 539 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 704.00 | 146 633.00 | 513 337.00 | 366 704.00 |
FD Production vendue biens | 3 478 378.00 | 953 304.00 | 4 431 682.00 | 3 478 378.00 |
FG Production vendue services | 32 086.00 | 48 045.00 | 80 131.00 | 32 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 168.00 | 1 147 982.00 | 5 025 150.00 | 3 877 168.00 |
FM Production stockée | | | -27 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 187.00 | 1 025 743.00 | | 22 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 187.00 | 1 025 743.00 | | 22 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 772.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 016.00 | | | 204 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 016.00 | 44 977.00 | | 204 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 829.00 | 980 766.00 | | -181 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 742.00 | 333 751.00 | | 173 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 509.00 | 4 764 279.00 | | 5 108 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 022.00 | 3 880 252.00 | | 4 617 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 488.00 | 884 027.00 | | 491 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 925.00 | 10 924.00 | | 1 989 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000 849.00 | | | 2 000 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 048.00 | | | 1 941 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 124.00 | 10 924.00 | | 1 930 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 210.00 | 55 715.00 | | 1 588 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 165.00 | 55 715.00 | | 1 572 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 204 016.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 22 373.00 | 7 040.00 | | 22 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 373.00 | 7 040.00 | | 22 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 373.00 | 211 056.00 | | 22 373.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 353.00 | 173 353.00 | | 173 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
UX Autres créances clients | 645 594.00 | 645 594.00 | | 645 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
VB T. V. A. | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 030.00 | 815 350.00 | 43 680.00 | 859 030.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 904.00 | 434 904.00 | | 434 904.00 |