| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 765.00 | 251 764.00 | | 251 765.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 291 354.00 | 124 221.00 | 167 132.00 | 291 354.00 |
AP Constructions | 5 657 367.00 | 4 738 284.00 | 919 083.00 | 5 657 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 977 954.00 | 20 150 544.00 | 827 410.00 | 20 977 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 482 796.00 | 7 024 825.00 | 457 970.00 | 7 482 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 995 993.00 | 32 594 538.00 | 2 401 455.00 | 34 995 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 390.00 | 53 919.00 | 440 471.00 | 494 390.00 |
BN En cours de production de biens | 3 578 650.00 | 104 500.00 | 3 474 150.00 | 3 578 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 689.00 | 200.00 | 125 489.00 | 125 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021 758.00 | 28 958.00 | 4 992 800.00 | 5 021 758.00 |
BZ Autres créances | 5 675 810.00 | | 5 675 810.00 | 5 675 810.00 |
CF Disponibilités | 202 465.00 | | 202 465.00 | 202 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 207 352.00 | 187 577.00 | 15 019 775.00 | 15 207 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 203 345.00 | 32 782 115.00 | 17 421 230.00 | 50 203 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 698 064.00 | -1 365 211.00 | | -2 698 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 942.00 | -1 332 852.00 | | -946 942.00 |
DK Provisions réglementées | 453 559.00 | 505 634.00 | | 453 559.00 |
DL TOTAL (I) | -1 541 448.00 | -542 430.00 | | -1 541 448.00 |
DP Provisions pour risques | 195 450.00 | 370 077.00 | | 195 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 625 908.00 | 614 978.00 | | 625 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 358.00 | 985 055.00 | | 821 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 361.00 | 34 000.00 | | 39 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 656.00 | 323 636.00 | | 337 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420 095.00 | 4 167 017.00 | | 5 420 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 180.00 | 1 910 140.00 | | 1 384 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 020.00 | 17 817.00 | | 210 020.00 |
EA Autres dettes | 3 950 005.00 | 5 407 692.00 | | 3 950 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 141 320.00 | 18 700 900.00 | | 18 141 320.00 |
ED (V) | | 8 599.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 421 230.00 | 19 152 126.00 | | 17 421 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 983 009.00 | 11 577 263.00 | | 11 983 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
FD Production vendue biens | 13 455 529.00 | 10 770 245.00 | 24 225 774.00 | 13 455 529.00 |
FG Production vendue services | 182 713.00 | 9 063.00 | 191 777.00 | 182 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 716 003.00 | 10 779 308.00 | 24 495 312.00 | 13 716 003.00 |
FM Production stockée | | | 635 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 494 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 723 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 068 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 645 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 935.00 | |
GE Autres charges | | | 46 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 678 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 172 435.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 530.00 | 34 761.00 | | 46 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 093.00 | 54 112.00 | | 237 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 209.00 | 52 303.00 | | 177 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 074.00 | 199 260.00 | | 409 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 376.00 | 305 676.00 | | 823 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 634.00 | 249 907.00 | | 466 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 566.00 | 95 403.00 | | 86 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 201.00 | 392 913.00 | | 553 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 175.00 | -87 236.00 | | 270 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 106.00 | -9 451.00 | | -6 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 386 630.00 | 23 478 931.00 | | 26 386 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 333 573.00 | 24 811 784.00 | | 27 333 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 942.00 | -1 332 852.00 | | -946 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 702.00 | 11 737.00 | | 15 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 252 248.00 | | 744 126.00 | 34 252 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 3 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 34 995 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 435 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 663.00 | | | 556 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 691 612.00 | | 744 126.00 | 33 691 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 129 400.00 | 465 137.00 | 304 898.00 | 32 129 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 662.00 | | 304 898.00 | 556 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 572 737.00 | 465 137.00 | | 31 572 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505 634.00 | 55 372.00 | 107 447.00 | 505 634.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985 055.00 | 185 129.00 | 348 827.00 | 985 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 972.00 | | 64 353.00 | 222 972.00 |
6T Sur comptes clients | 46 612.00 | | 17 654.00 | 46 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 584.00 | | 82 007.00 | 269 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 274.00 | 240 501.00 | 538 282.00 | 1 760 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 935.00 | 113 595.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 566.00 | 397 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420 095.00 | 5 420 095.00 | | 5 420 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 505.00 | 626 505.00 | | 626 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 962.00 | 726 962.00 | | 726 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 020.00 | 210 020.00 | | 210 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867 505.00 | 3 867 505.00 | | 3 867 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 4 976 657.00 | 4 976 657.00 | | 4 976 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VB T. V. A. | 310 665.00 | 310 665.00 | | 310 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 825 746.00 | 1 825 746.00 | | 1 825 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800 000.00 | 979 346.00 | 5 820 654.00 | 6 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VP Divers | 148 328.00 | 148 328.00 | | 148 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375 354.00 | 3 375 354.00 | | 3 375 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 753 700.00 | 10 750 109.00 | 3 591.00 | 10 753 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 803 663.00 | 11 983 009.00 | 5 820 654.00 | 17 803 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296 086.00 | 349 770.00 | | 296 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 984 416.00 | 2 000 604.00 | | 1 984 416.00 |
ST Autres comptes | 4 264 062.00 | 4 007 763.00 | | 4 264 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 336.00 | 259 630.00 | | 260 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 047.00 | 25 784.00 | | 28 047.00 |
YT Sous‐traitance | 4 672 213.00 | 4 862 282.00 | | 4 672 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 887 908.00 | 637 073.00 | | 887 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 883.00 | 257 676.00 | | 108 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404 969.00 | 607 446.00 | | 404 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 669 995.00 | 2 867 020.00 | | 2 669 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 420 543.00 | 2 246 808.00 | | 2 420 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 068 937.00 | 11 767 354.00 | | 12 068 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |