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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 175.00 | 38 002.00 | 2 174.00 | 40 175.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 7 622.00 | 11 434.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 663 523.00 | 130 134.00 | 533 389.00 | 663 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 660.00 | 713 565.00 | 53 095.00 | 766 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 859.00 | 174 809.00 | 152 050.00 | 326 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 839.00 | 1 064 132.00 | 759 706.00 | 1 823 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 974.00 | 14 610.00 | 466 364.00 | 480 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 558.00 | | 188 558.00 | 188 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 909.00 | | 542 909.00 | 542 909.00 |
BZ Autres créances | 92 205.00 | | 92 205.00 | 92 205.00 |
CF Disponibilités | 301 643.00 | | 301 643.00 | 301 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 033.00 | 14 610.00 | 1 604 424.00 | 1 619 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 872.00 | 1 078 743.00 | 2 364 130.00 | 3 442 872.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 208.00 | 121 208.00 | | 121 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 110.00 | 10 568.00 | | 11 110.00 |
DG Autres réserves | 283 109.00 | 182 870.00 | | 283 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 607.00 | 100 781.00 | | 49 607.00 |
DL TOTAL (I) | 576 134.00 | 526 527.00 | | 576 134.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 413.00 | 335.00 | | 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 525.00 | 1 010 177.00 | | 932 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | 28 626.00 | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 844.00 | 301 605.00 | | 290 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 080.00 | 145 741.00 | | 106 080.00 |
EA Autres dettes | 455 289.00 | 490 375.00 | | 455 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 996.00 | 1 976 859.00 | | 1 787 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 130.00 | 2 503 386.00 | | 2 364 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 971.00 | 1 976 859.00 | | 995 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 983.00 | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 203 023.00 | | 3 203 023.00 | 3 203 023.00 |
FG Production vendue services | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 549.00 | | 3 256 549.00 | 3 256 549.00 |
FM Production stockée | | | 11 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 610.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 259.00 | 12 133.00 | | 13 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 686.00 | 3 508 759.00 | | 3 287 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 079.00 | 3 407 978.00 | | 3 238 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 607.00 | 100 781.00 | | 49 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 908.00 | 53 350.00 | | 84 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 652.00 | | 48 187.00 | 1 775 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 636.00 | | 595.00 | 58 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 457.00 | | 47 585.00 | 1 709 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 559.00 | | 7.00 | 7 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 247.00 | 76 640.00 | | 972 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 801.00 | 1 578.00 | | 28 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 446.00 | 75 062.00 | | 943 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | 14 610.00 | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | 14 610.00 | | 15 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 844.00 | 290 844.00 | | 290 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 289.00 | 455 289.00 | | 455 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 542 909.00 | 542 909.00 | | 542 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 918.00 | 139 893.00 | 560 436.00 | 931 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
VP Divers | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 108.00 | 655 108.00 | | 655 108.00 |
VW T.V.A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 996.00 | 995 971.00 | 560 436.00 | 1 787 996.00 |