| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 2 903.00 | 473.00 | 3 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 657.00 | 14 179.00 | 2 478.00 | 16 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 556.00 | 150 062.00 | 49 494.00 | 199 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 753.00 | 167 144.00 | 53 609.00 | 220 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
BN En cours de production de biens | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 381.00 | | 337 381.00 | 337 381.00 |
BZ Autres créances | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 288 426.00 | | 288 426.00 | 288 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 869.00 | | 860 869.00 | 860 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 622.00 | 167 144.00 | 914 478.00 | 1 081 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 019.00 | 289 608.00 | | 236 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 152.00 | 46 411.00 | | 89 152.00 |
DL TOTAL (I) | 380 171.00 | 391 019.00 | | 380 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 811.00 | 33 856.00 | | 33 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 355.00 | 154 512.00 | | 120 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 459.00 | 285 055.00 | | 369 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 662.00 | 13 660.00 | | 10 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 307.00 | 487 106.00 | | 534 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 478.00 | 878 125.00 | | 914 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 098.00 | 468 600.00 | | 513 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 903.00 | | 25 567.00 | 216 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 716.00 | 220 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 716.00 | 216 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | 500.00 | 2 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 862.00 | | 25 067.00 | 212 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 389.00 | 16 472.00 | 21 716.00 | 172 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | 27.00 | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 513.00 | 16 445.00 | 21 716.00 | 169 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 355.00 | 120 355.00 | | 120 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 598.00 | 102 598.00 | | 102 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 337 381.00 | 337 381.00 | | 337 381.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 646.00 | 12 437.00 | 21 209.00 | 33 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 664.00 | 371 664.00 | | 371 664.00 |
VW T.V.A. | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 307.00 | 513 098.00 | 21 209.00 | 534 307.00 |