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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 1 029.00 | 1 326.00 | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 890.00 | 6 644.00 | 1 246.00 | 7 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 860.00 | 7 673.00 | 4 186.00 | 11 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
BZ Autres créances | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 044.00 | | 103 044.00 | 103 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 904.00 | 7 673.00 | 107 231.00 | 114 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | -59 809.00 | | | -59 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 985.00 | | | -97 985.00 |
DL TOTAL (I) | -127 610.00 | | | -127 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 575.00 | | | 135 575.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 841.00 | | | 234 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 841.00 | | | 234 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 328.00 | | 1 514.00 | 136 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 982.00 | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 982.00 | 11 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | | 1 399.00 | 8 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 482.00 | | 115.00 | 127 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 191.00 | 2 464.00 | 125 982.00 | 131 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 2 464.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 982.00 | | 125 982.00 | 125 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 982.00 | | 125 982.00 | 125 982.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 209.00 | 2 464.00 | | 5 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 191.00 | 2 464.00 | 125 982.00 | 131 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 191.00 | 2 464.00 | 125 982.00 | 131 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 136.00 | 93 136.00 | | 93 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 575.00 | 135 575.00 | | 135 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 390.00 | 91 390.00 | | 91 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 005.00 | 91 390.00 | 1 615.00 | 93 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 841.00 | 234 841.00 | | 234 841.00 |