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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 836.00 | 7 758.00 | 1 078.00 | 8 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 684.00 | 103 750.00 | 7 934.00 | 111 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 922.00 | 286 812.00 | 58 110.00 | 344 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 441.00 | 398 320.00 | 85 122.00 | 483 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 859.00 | | 308 859.00 | 308 859.00 |
BZ Autres créances | 423 546.00 | | 423 546.00 | 423 546.00 |
CF Disponibilités | 426 585.00 | | 426 585.00 | 426 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 289.00 | | 1 202 289.00 | 1 202 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 730.00 | 398 320.00 | 1 287 411.00 | 1 685 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 320 040.00 | 433 655.00 | | 320 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 396.00 | 86 385.00 | | 33 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 745.00 | 10 094.00 | | 8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 866 181.00 | 1 034 134.00 | | 866 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 829.00 | 30 103.00 | | 32 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 559.00 | 320 815.00 | | 253 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 520.00 | 189 780.00 | | 129 520.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | 398.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 230.00 | 541 101.00 | | 421 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 411.00 | 1 575 235.00 | | 1 287 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 401.00 | 510 993.00 | | 388 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 958.00 | | 2 347.00 | 484 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864.00 | 483 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | 8 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 456 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 836.00 | | 1 442.00 | 8 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 122.00 | | 905.00 | 458 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 956.00 | 37 785.00 | 2 422.00 | 362 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 650.00 | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 848.00 | 37 135.00 | 2 422.00 | 355 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 559.00 | 253 559.00 | | 253 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 859.00 | 308 859.00 | | 308 859.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 126.00 | 393 126.00 | | 393 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 671.00 | 748 671.00 | 18 000.00 | 766 671.00 |
VW T.V.A. | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 401.00 | 388 401.00 | | 388 401.00 |