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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 878.00 | 112 751.00 | 39 126.00 | 151 878.00 |
AH Fonds commercial | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
AN Terrains | 3 042 162.00 | | 3 042 162.00 | 3 042 162.00 |
AP Constructions | 13 194 610.00 | 10 897 425.00 | 2 297 185.00 | 13 194 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 063 927.00 | 8 320 714.00 | 2 743 212.00 | 11 063 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 219.00 | 758 271.00 | 517 948.00 | 1 276 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 163.00 | | 413 163.00 | 413 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786 499.00 | | 786 499.00 | 786 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936 854.00 | | 1 936 854.00 | 1 936 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 479 859.00 | 20 089 164.00 | 12 390 695.00 | 32 479 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773 549.00 | | 2 773 549.00 | 2 773 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 706.00 | | 184 706.00 | 184 706.00 |
BT Marchandises | 187 431.00 | | 187 431.00 | 187 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 229.00 | 23 335.00 | 2 801 894.00 | 2 825 229.00 |
BZ Autres créances | 400 812.00 | | 400 812.00 | 400 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 4 755 103.00 | | 4 755 103.00 | 4 755 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 866.00 | | 76 866.00 | 76 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 224 339.00 | 23 335.00 | 11 201 004.00 | 11 224 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 704 199.00 | 20 112 499.00 | 23 591 699.00 | 43 704 199.00 |
CU Autres participations | 576 443.00 | | 576 443.00 | 576 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 021 070.00 | | | 3 021 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 450.00 | | | 333 450.00 |
DG Autres réserves | 12 056 876.00 | | | 12 056 876.00 |
DH Report à nouveau | 134 225.00 | | | 134 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 095.00 | | | 902 095.00 |
DK Provisions réglementées | 546 817.00 | | | 546 817.00 |
DL TOTAL (I) | 16 994 534.00 | | | 16 994 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 245 512.00 | | | 2 245 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 245 512.00 | | | 2 245 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 885.00 | | | 2 034 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 529.00 | | | 1 850 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 358.00 | | | 346 358.00 |
EA Autres dettes | 119 735.00 | | | 119 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 653.00 | | | 4 351 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 591 699.00 | | | 23 591 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 907.00 | | | 3 017 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 645.00 | | 1 012 645.00 | 1 012 645.00 |
FD Production vendue biens | 11 098 353.00 | 2 240.00 | 11 100 593.00 | 11 098 353.00 |
FG Production vendue services | 3 874 288.00 | | 3 874 288.00 | 3 874 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 985 287.00 | 2 240.00 | 15 987 527.00 | 15 985 287.00 |
FM Production stockée | | | -21 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 079 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 911 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 019 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 059.00 | | | 326 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 984.00 | | | 355 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 925.00 | | | 200 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 538.00 | | | 229 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 445.00 | | | 126 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 731.00 | | | 303 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 467 252.00 | | | 16 467 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 565 156.00 | | | 15 565 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 095.00 | | | 902 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 740 749.00 | | | 740 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 016 901.00 | | 1 208 828.00 | 32 016 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 959.00 | 3 299 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 870.00 | 32 479 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 189 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736 813.00 | 28 990 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 077.00 | | | 196 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 518 069.00 | | 1 208 828.00 | 28 518 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302 756.00 | | | 3 302 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 547 853.00 | 1 083 297.00 | 541 986.00 | 19 547 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 937.00 | 22 913.00 | 6 098.00 | 95 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 451 917.00 | 1 060 384.00 | 535 888.00 | 19 451 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 550 425.00 | 26 316.00 | 29 924.00 | 550 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 425.00 | 26 316.00 | 29 924.00 | 550 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 316.00 | 29 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 530.00 | 1 850 530.00 | | 1 850 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 358.00 | 346 358.00 | | 346 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 736.00 | 119 736.00 | | 119 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936 854.00 | | 1 936 854.00 | 1 936 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 229.00 | 2 825 229.00 | | 2 825 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033 679.00 | 699 933.00 | 1 333 746.00 | 2 033 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 417.00 | | | 696 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 813.00 | 400 813.00 | | 400 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 867.00 | 76 867.00 | | 76 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239 763.00 | 3 302 909.00 | 1 936 854.00 | 5 239 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 654.00 | 3 017 907.00 | 1 333 746.00 | 4 351 654.00 |