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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
AH Fonds commercial | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
AP Constructions | 259 042.00 | 231 199.00 | 27 842.00 | 259 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 229 205.00 | 5 978 263.00 | 1 250 941.00 | 7 229 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 093.00 | 118 318.00 | 103 775.00 | 222 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 762 546.00 | 6 356 627.00 | 1 405 918.00 | 7 762 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 100.00 | | 768 100.00 | 768 100.00 |
BN En cours de production de biens | 286 281.00 | | 286 281.00 | 286 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 811.00 | 13 817.00 | 514 994.00 | 528 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 842.00 | 27 874.00 | 1 884 967.00 | 1 912 842.00 |
BZ Autres créances | 151 497.00 | | 151 497.00 | 151 497.00 |
CF Disponibilités | 1 249 491.00 | | 1 249 491.00 | 1 249 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 003.00 | 41 691.00 | 4 904 312.00 | 4 946 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 708 550.00 | 6 398 319.00 | 6 310 231.00 | 12 708 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 020 487.00 | | | 1 020 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 472.00 | | | 495 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 367.00 | | | 1 886 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 100.00 | | | 2 165 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 815.00 | | | 1 852 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 267.00 | | | 347 267.00 |
EA Autres dettes | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 863.00 | | | 4 423 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 231.00 | | | 6 310 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 047.00 | | | 2 769 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 487 775.00 | 1 197 989.00 | 8 685 765.00 | 7 487 775.00 |
FG Production vendue services | 19 210.00 | 1 043.00 | 20 254.00 | 19 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 506 986.00 | 1 199 033.00 | 8 706 019.00 | 7 506 986.00 |
FM Production stockée | | | -50 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 700 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 470 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 632.00 | | | 429 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 459.00 | | | 464 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 190.00 | | | 446 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 076.00 | | | 157 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165 670.00 | | | 9 165 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 670 198.00 | | | 8 670 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 472.00 | | | 495 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 226.00 | | | 151 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 096 442.00 | | 216 939.00 | 8 096 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 835.00 | 7 762 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 835.00 | 7 710 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 044 237.00 | | 216 939.00 | 8 044 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 566 991.00 | 320 497.00 | 530 861.00 | 6 566 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538 145.00 | 320 497.00 | 530 861.00 | 6 538 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 815.00 | 1 852 815.00 | | 1 852 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 268.00 | 347 268.00 | | 347 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 842.00 | 1 912 842.00 | | 1 912 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 601.00 | 508 784.00 | 1 498 019.00 | 2 163 601.00 |
VI Groupe et associés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 884.00 | | | 745 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 814.00 | | | 417 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 497.00 | 151 497.00 | | 151 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 642.00 | 2 113 321.00 | 2 321.00 | 2 115 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 864.00 | 2 769 047.00 | 1 498 019.00 | 4 423 864.00 |