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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 297.00 | 32 524.00 | 15 773.00 | 48 297.00 |
AN Terrains | 268 627.00 | | 268 627.00 | 268 627.00 |
AP Constructions | 512 344.00 | 233 687.00 | 278 657.00 | 512 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 1 354.00 | 770.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 648.00 | 178 400.00 | 142 248.00 | 320 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 562.00 | 60 265.00 | 2 297.00 | 62 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 669.00 | 506 231.00 | 753 437.00 | 1 259 669.00 |
BN En cours de production de biens | 14 268 948.00 | 402 015.00 | 13 866 933.00 | 14 268 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 022.00 | 760.00 | 8 262.00 | 9 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 080.00 | 8 540.00 | 2 117 539.00 | 2 126 080.00 |
BZ Autres créances | 5 454 771.00 | | 5 454 771.00 | 5 454 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 635 173.00 | 122.00 | 2 635 051.00 | 2 635 173.00 |
CF Disponibilités | 3 287 947.00 | | 3 287 947.00 | 3 287 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 844 021.00 | 411 437.00 | 27 432 583.00 | 27 844 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 103 690.00 | 917 669.00 | 28 186 021.00 | 29 103 690.00 |
CU Autres participations | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 20 075 351.00 | | | 20 075 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 785.00 | | | 752 785.00 |
DL TOTAL (I) | 23 028 136.00 | | | 23 028 136.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 991 247.00 | | | 991 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139 247.00 | | | 1 139 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318 145.00 | | | 2 318 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 221.00 | | | 328 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 952.00 | | | 425 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 136.00 | | | 547 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
EA Autres dettes | 393 441.00 | | | 393 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 637.00 | | | 4 018 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 186 021.00 | | | 28 186 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 850.00 | | | 3 845 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 132 720.00 | | | 2 132 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 199 623.00 | | 4 199 623.00 | 4 199 623.00 |
FG Production vendue services | 952 327.00 | | 952 327.00 | 952 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 151 950.00 | | 5 151 950.00 | 5 151 950.00 |
FM Production stockée | | | -2 521 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 245.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 040 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -156 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 513.00 | | | 400 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 909.00 | | | 324 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 654.00 | | | 4 330 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 868.00 | | | 3 577 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 785.00 | | | 752 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 352.00 | 151 245.00 | 59 350.00 | 1 047 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 952.00 | 425 952.00 | | 425 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 441.00 | 393 441.00 | | 393 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 806.00 | 2 116 806.00 | | 2 116 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VB T. V. A. | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VC Groupe et associés | 5 368 466.00 | 5 368 466.00 | | 5 368 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132 720.00 | 2 132 720.00 | | 2 132 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 424.00 | 12 637.00 | 50 701.00 | 185 424.00 |
VI Groupe et associés | 326 931.00 | 326 931.00 | | 326 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
VP Divers | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 636 264.00 | 7 634 504.00 | 1 760.00 | 7 636 264.00 |
VW T.V.A. | 378 678.00 | 378 678.00 | | 378 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 637.00 | 3 845 850.00 | 50 701.00 | 4 018 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |