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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 599.00 | 69 757.00 | 841.00 | 70 599.00 |
AP Constructions | 793 948.00 | 601 982.00 | 191 965.00 | 793 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 117.00 | 536 922.00 | 132 194.00 | 669 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 751.00 | 1 213 562.00 | 330 190.00 | 1 543 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631 464.00 | 19 001.00 | 3 612 463.00 | 3 631 464.00 |
BZ Autres créances | 359 444.00 | | 359 444.00 | 359 444.00 |
CF Disponibilités | 5 089 555.00 | | 5 089 555.00 | 5 089 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 454.00 | 19 001.00 | 9 256 453.00 | 9 275 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 819 205.00 | 1 232 563.00 | 9 586 643.00 | 10 819 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 2 828 267.00 | | | 2 828 267.00 |
DH Report à nouveau | 1 341 079.00 | | | 1 341 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 923.00 | | | 695 923.00 |
DL TOTAL (I) | 5 965 270.00 | | | 5 965 270.00 |
DP Provisions pour risques | 329 420.00 | | | 329 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 420.00 | | | 329 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 920.00 | | | 2 038 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 865.00 | | | 1 247 865.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 953.00 | | | 3 291 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 643.00 | | | 9 586 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 953.00 | | | 3 291 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 626 025.00 | | 15 626 025.00 | 15 626 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 626 025.00 | | 15 626 025.00 | 15 626 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 646 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 498 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 679 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 922.00 | | | 111 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 402.00 | | | 81 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 144.00 | | | 313 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 770 446.00 | | | 15 770 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 074 523.00 | | | 15 074 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 923.00 | | | 695 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 709.00 | 43 527.00 | | 1 569 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 189.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 484.00 | 1 543 751.00 | | 69 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 599.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 484.00 | 1 467 964.00 | | 69 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 114.00 | 485.00 | | 70 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 907.00 | 42 542.00 | | 1 494 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | 500.00 | | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 954.00 | 109 997.00 | 69 389.00 | 1 172 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 831.00 | 3 926.00 | | 65 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 123.00 | 106 071.00 | 69 389.00 | 1 107 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 700.00 | 304 642.00 | 111 922.00 | 136 700.00 |
6T Sur comptes clients | 32 004.00 | 3 266.00 | 16 269.00 | 32 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 004.00 | 3 266.00 | 16 269.00 | 32 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 704.00 | 307 908.00 | 128 191.00 | 168 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 218.00 | 16 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 690.00 | 111 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 920.00 | 2 038 920.00 | | 2 038 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 763.00 | 157 763.00 | | 157 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 521.00 | 200 521.00 | | 200 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 780.00 | 156 780.00 | | 156 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 631 464.00 | 3 631 464.00 | | 3 631 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VB T. V. A. | 198 490.00 | 198 490.00 | | 198 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 159.00 | 135 159.00 | | 135 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 082.00 | 4 010 894.00 | 5 189.00 | 4 016 082.00 |
VW T.V.A. | 703 375.00 | 703 375.00 | | 703 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 953.00 | 3 291 953.00 | | 3 291 953.00 |