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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 289.00 | 21 053.00 | 1 236.00 | 22 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 804.00 | 1 014 490.00 | 9 314.00 | 1 023 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 279.00 | 216 412.00 | 34 867.00 | 251 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 302.00 | 1 251 954.00 | 61 348.00 | 1 313 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 115.00 | | 247 115.00 | 247 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 319.00 | | 78 319.00 | 78 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 189.00 | | 1 030 189.00 | 1 030 189.00 |
BZ Autres créances | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CF Disponibilités | 2 151 671.00 | | 2 151 671.00 | 2 151 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 755.00 | | 3 517 755.00 | 3 517 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 057.00 | 1 251 954.00 | 3 579 103.00 | 4 831 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 672.00 | 1 751 428.00 | | 1 711 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 463.00 | 185 244.00 | | 500 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 135.00 | 2 266 672.00 | | 2 542 135.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 444.00 | 636 764.00 | | 562 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 952.00 | 54 451.00 | | 103 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 573.00 | 137 325.00 | | 270 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 968.00 | 828 540.00 | | 936 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 103.00 | 3 175 212.00 | | 3 579 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 444.00 | | | 562 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 549.00 | | 13 875.00 | 1 335 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 123.00 | 1 313 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 805.00 | 38 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 318.00 | 1 275 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | 1 625.00 | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 150.00 | | 12 251.00 | 1 294 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 618.00 | 32 459.00 | 36 123.00 | 1 255 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 413.00 | 445.00 | 4 805.00 | 25 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 205.00 | 32 013.00 | 31 318.00 | 1 230 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 100 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 100 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 045.00 | 125 045.00 | | 125 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 189.00 | 1 030 189.00 | | 1 030 189.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VI Groupe et associés | 562 444.00 | 562 444.00 | | 562 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 651.00 | 1 040 651.00 | | 1 040 651.00 |
VW T.V.A. | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 968.00 | 936 968.00 | | 936 968.00 |