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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 449 146.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987 276.00 | 985 276.00 | 2 000.00 | 987 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 080 072.00 | |
AN Terrains | 2 623 958.00 | 310 647.00 | 2 313 311.00 | 2 623 958.00 |
AP Constructions | 16 706 395.00 | 9 727 305.00 | 6 979 089.00 | 16 706 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 266.00 | 86 149.00 | 4 117.00 | 90 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 054.00 | 545 948.00 | 47 107.00 | 593 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 95 882 410.00 | 564 695.00 | 95 317 715.00 | 95 882 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 972 942.00 | | 1 972 942.00 | 1 972 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 975 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | 151 311 513.00 | 12 293 018.00 | 139 018 495.00 | 151 311 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 48 731 634.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922 112.00 | 1 100 423.00 | 3 821 688.00 | 4 922 112.00 |
BZ Autres créances | 8 083 715.00 | | 8 083 715.00 | 8 083 715.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 249 927.00 | | 22 249 927.00 | 22 249 927.00 |
CF Disponibilités | 33 920 695.00 | | 33 920 695.00 | 33 920 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 176 449.00 | 1 100 423.00 | 68 076 026.00 | 69 176 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 510 150.00 | | 510 150.00 | 510 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 998 111.00 | 13 393 441.00 | 207 604 670.00 | 220 998 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 045.00 | | | 227 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100 423.00 | | | 1 100 423.00 |
CU Autres participations | 32 414 202.00 | 72 999.00 | 32 341 203.00 | 32 414 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 030.00 | 298 030.00 | | 298 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DG Autres réserves | 102 686 698.00 | 93 482 527.00 | | 102 686 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 796 039.00 | 12 160 971.00 | | 17 796 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 334.00 | 161 000.00 | | 153 334.00 |
DK Provisions réglementées | 795 285.00 | 791 986.00 | | 795 285.00 |
DL TOTAL (I) | 131 409 387.00 | 116 574 514.00 | | 131 409 387.00 |
DP Provisions pour risques | 939 660.00 | 706 687.00 | | 939 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 660.00 | 706 687.00 | | 939 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 401 672.00 | 60 960 179.00 | | 62 401 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 779 975.00 | 15 260 659.00 | | 10 779 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 390 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 670.00 | 1 345 534.00 | | 1 613 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 028.00 | 467 728.00 | | 333 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
EA Autres dettes | 37 255 918.00 | 6 641 596.00 | | 37 255 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 422 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 154 776.00 | 78 034 100.00 | | 75 154 776.00 |
ED (V) | 100 848.00 | 40 915.00 | | 100 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 604 670.00 | 195 356 216.00 | | 207 604 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 872 899.00 | 27 007 284.00 | | 25 872 899.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -12 666 387.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 264 939 239.00 | 17 036 481.00 | | 264 939 239.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | 9 522 978.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 13 001 659.00 | 889 605.00 | | 13 001 659.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 001 659.00 | 10 412 583.00 | | 13 001 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 298 179.00 | |
FG Production vendue services | 2 709 293.00 | | 2 709 293.00 | 2 709 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 293.00 | | 2 709 293.00 | 2 709 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 656 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 084 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 606 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 259 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 057 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796 293.00 | |
GE Autres charges | | | 61 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 103 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 629 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 262 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 912 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 135 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 539 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 642 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 696.00 | 19 167.00 | | 20 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 395.00 | 74 085.00 | | 17 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 091.00 | 93 306.00 | | 38 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 574.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 695.00 | 27 177.00 | | 20 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 695.00 | 30 750.00 | | 20 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 397.00 | 62 556.00 | | 17 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 135 911.00 | -1 805 728.00 | | -1 135 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 035 372.00 | 18 905 436.00 | | 26 035 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 239 333.00 | 6 744 465.00 | | 8 239 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 796 039.00 | 12 160 971.00 | | 17 796 039.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 153 326.00 | 87 528.00 | | 153 326.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 36 155 974.00 | 17 838 540.00 | | 36 155 974.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 36 309 300.00 | 17 926 068.00 | | 36 309 300.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 360 592.00 | 889 604.00 | | 2 360 592.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 33 948 708.00 | 17 036 464.00 | | 33 948 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 211 341.00 | | 54 339 661.00 | 125 211 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 239 490.00 | 130 269 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 239 490.00 | 151 311 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 054 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 276.00 | | | 987 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 957 408.00 | | 97 275.00 | 19 957 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 266 658.00 | | 54 242 386.00 | 104 266 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 924 161.00 | 731 164.00 | | 10 924 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975 080.00 | 10 195.00 | | 975 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 949 081.00 | 720 968.00 | | 9 949 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 12 806.00 | 60 193.00 | | 12 806.00 |
06 aucun libellé | | 564 695.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 791 986.00 | 20 695.00 | 17 395.00 | 791 986.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 687.00 | 510 150.00 | 277 177.00 | 706 687.00 |
6T Sur comptes clients | 359 205.00 | 796 293.00 | 55 074.00 | 359 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 011.00 | 1 421 180.00 | 55 074.00 | 372 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 684.00 | 1 952 025.00 | 349 646.00 | 1 870 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796 293.00 | 55 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 135 037.00 | 277 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 695.00 | 17 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845 920.00 | 845 920.00 | | 845 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 670.00 | 1 613 670.00 | | 1 613 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 882 410.00 | | 95 882 410.00 | 95 882 410.00 |
UP Prêts | 1 972 942.00 | 227 045.00 | 1 745 897.00 | 1 972 942.00 |
UX Autres créances clients | 3 821 688.00 | 3 821 688.00 | | 3 821 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100 423.00 | | 1 100 423.00 | 1 100 423.00 |
VB T. V. A. | 208 948.00 | 208 948.00 | | 208 948.00 |
VC Groupe et associés | 4 417 845.00 | 4 417 845.00 | | 4 417 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 028.00 | 531 028.00 | | 531 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 870 645.00 | 12 588 768.00 | 42 352 998.00 | 61 870 645.00 |
VI Groupe et associés | 9 934 914.00 | 9 934 914.00 | | 9 934 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 027 585.00 | | | 10 027 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120 799.00 | 2 120 799.00 | | 2 120 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 287.00 | 131 287.00 | | 131 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336 123.00 | 1 336 123.00 | | 1 336 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 861 179.00 | 12 132 449.00 | 98 728 730.00 | 110 861 179.00 |
VW T.V.A. | 200 881.00 | 200 881.00 | | 200 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 154 776.00 | 25 872 899.00 | 42 352 998.00 | 75 154 776.00 |