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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 892.00 | 115 008.00 | 26 884.00 | 141 892.00 |
AP Constructions | 8 160.00 | 8 083.00 | 77.00 | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 013.00 | 98 366.00 | 28 647.00 | 127 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 384.00 | 221 457.00 | 56 927.00 | 278 384.00 |
BT Marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BZ Autres créances | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 571.00 | | 336 571.00 | 336 571.00 |
CF Disponibilités | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 535.00 | | 428 535.00 | 428 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 919.00 | 221 457.00 | 485 462.00 | 706 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
DG Autres réserves | 750 608.00 | 750 608.00 | | 750 608.00 |
DH Report à nouveau | -409 537.00 | -256 561.00 | | -409 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 250.00 | -152 976.00 | | -121 250.00 |
DL TOTAL (I) | 298 116.00 | 419 366.00 | | 298 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 102.00 | 22 374.00 | | 20 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | 45 261.00 | | 26 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 193.00 | 54 495.00 | | 39 193.00 |
EA Autres dettes | 10 328.00 | 10 152.00 | | 10 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 629.00 | 97 327.00 | | 91 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 346.00 | 229 608.00 | | 187 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 462.00 | 648 974.00 | | 485 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344.00 | 135 823.00 | 137 167.00 | 1 344.00 |
FG Production vendue services | 64 271.00 | 235.00 | 64 507.00 | 64 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 616.00 | 136 058.00 | 201 674.00 | 65 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 4 855.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 4 855.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 36.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 36.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | 4 820.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 633.00 | 284 846.00 | | 223 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 883.00 | 437 823.00 | | 344 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 250.00 | -152 976.00 | | -121 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 450.00 | 23 006.00 | | 198 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 859.00 | 14 148.00 | | 100 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 590.00 | 8 858.00 | | 97 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 101.00 | 4 688.00 | 15 414.00 | 20 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 346.00 | 171 932.00 | 15 414.00 | 187 346.00 |