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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 576.00 | 10 314.00 | 2 262.00 | 12 576.00 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AN Terrains | 348 207.00 | 279 620.00 | 68 587.00 | 348 207.00 |
AP Constructions | 3 820 889.00 | 2 180 766.00 | 1 640 122.00 | 3 820 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 904.00 | 342 932.00 | 422 971.00 | 765 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 478.00 | 886 100.00 | 548 378.00 | 1 434 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 995 497.00 | 3 699 734.00 | 6 295 763.00 | 9 995 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BT Marchandises | 886 578.00 | 22 649.00 | 863 928.00 | 886 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 409.00 | 695.00 | 89 713.00 | 90 409.00 |
BZ Autres créances | 10 971 290.00 | | 10 971 290.00 | 10 971 290.00 |
CF Disponibilités | 113 894.00 | | 113 894.00 | 113 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 072 314.00 | 23 344.00 | 12 048 969.00 | 12 072 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 067 812.00 | 3 723 079.00 | 18 344 733.00 | 22 067 812.00 |
CU Autres participations | 3 576 280.00 | | 3 576 280.00 | 3 576 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 250.00 | 341 250.00 | | 341 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 289.00 | 807 289.00 | | 807 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 12 992 091.00 | 12 986 167.00 | | 12 992 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 786.00 | 205 949.00 | | 256 786.00 |
DK Provisions réglementées | 466 307.00 | 483 250.00 | | 466 307.00 |
DL TOTAL (I) | 14 897 850.00 | 14 858 031.00 | | 14 897 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 889.00 | 17 484.00 | | 24 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 889.00 | 17 484.00 | | 24 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 177.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806 385.00 | 2 526 513.00 | | 2 806 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 636.00 | 425 795.00 | | 371 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 255.00 | 164 584.00 | | 214 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 156.00 | 207 178.00 | | 12 156.00 |
EA Autres dettes | 17 484.00 | 12 201.00 | | 17 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 993.00 | 3 336 499.00 | | 3 421 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 344 733.00 | 18 212 014.00 | | 18 344 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 007 697.00 | | 6 007 697.00 | 6 007 697.00 |
FG Production vendue services | 769 933.00 | | 769 933.00 | 769 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 777 631.00 | | 6 777 631.00 | 6 777 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 803 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 467 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 889.00 | |
GE Autres charges | | | 71 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 490 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | 1 503.00 | | 2 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 716.00 | 31 141.00 | | 29 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 337.00 | 32 645.00 | | 32 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | 4 715.00 | | 3 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | 11 578.00 | | 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 774.00 | 6 372.00 | | 12 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 354.00 | 22 666.00 | | 16 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 982.00 | 9 978.00 | | 15 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 346.00 | 33 744.00 | | 44 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 274.00 | 75 539.00 | | 99 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 580.00 | 5 555 072.00 | | 6 920 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 794.00 | 5 349 123.00 | | 6 663 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 786.00 | 205 949.00 | | 256 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 585 288.00 | | 423 199.00 | 9 585 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 990.00 | 9 995 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 6 377 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 602.00 | | 635.00 | 40 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 968 405.00 | | 422 564.00 | 5 968 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576 280.00 | | | 3 576 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 951.00 | 419 345.00 | 12 561.00 | 3 292 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | 1 164.00 | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 800.00 | 418 181.00 | 12 561.00 | 3 283 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483 250.00 | 12 774.00 | 29 717.00 | 483 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 484.00 | 24 889.00 | 17 484.00 | 17 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 722.00 | 4 393.00 | 3 466.00 | 21 722.00 |
6T Sur comptes clients | 872.00 | 695.00 | 872.00 | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 595.00 | 5 089.00 | 4 339.00 | 22 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 329.00 | 42 752.00 | 51 539.00 | 523 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 978.00 | 21 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 774.00 | 29 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 813 673.00 | 223 959.00 | 843 677.00 | 1 813 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 637.00 | 371 637.00 | | 371 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 402.00 | 110 402.00 | | 110 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
UX Autres créances clients | 89 381.00 | 89 381.00 | | 89 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VC Groupe et associés | 10 923 093.00 | 10 923 093.00 | | 10 923 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 992 712.00 | 992 712.00 | | 992 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 992.00 | | | 210 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 192.00 | 121.00 | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 069 013.00 | 11 068 892.00 | 121.00 | 11 069 013.00 |
VW T.V.A. | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 993.00 | 1 832 279.00 | 843 677.00 | 3 421 993.00 |