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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 758.00 | 185 229.00 | 14 528.00 | 199 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 660.00 | 231 946.00 | 43 713.00 | 275 660.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 047.00 | 455 230.00 | 78 816.00 | 534 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 391.00 | | 128 391.00 | 128 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 431.00 | 48 965.00 | 369 466.00 | 418 431.00 |
BZ Autres créances | 397 543.00 | | 397 543.00 | 397 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 277 685.00 | | 277 685.00 | 277 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 439.00 | 48 965.00 | 1 187 474.00 | 1 236 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 486.00 | 504 195.00 | 1 266 291.00 | 1 770 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
DG Autres réserves | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
DL TOTAL (I) | 422 897.00 | | | 422 897.00 |
DP Provisions pour risques | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 033.00 | | | 269 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 754.00 | | | 276 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 679.00 | | | 96 679.00 |
EA Autres dettes | 180 280.00 | | | 180 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 391.00 | | | 837 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 291.00 | | | 1 266 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 280.00 | | | 622 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FD Production vendue biens | 1 694 886.00 | | 1 694 886.00 | 1 694 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 720.00 | | 1 695 720.00 | 1 695 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 541.00 | |
GE Autres charges | | | 18 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 778.00 | | | 1 807 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 585.00 | | | 1 770 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 673.00 | | 19 374.00 | 514 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 045.00 | | 19 374.00 | 456 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 688.00 | 20 542.00 | | 434 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 635.00 | 20 542.00 | | 396 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 003.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 755.00 | 276 755.00 | | 276 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 679.00 | 96 679.00 | | 96 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 280.00 | 180 280.00 | | 180 280.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 418 431.00 | 418 431.00 | | 418 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 944.00 | 61 476.00 | 200 467.00 | 261 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 543.00 | 397 543.00 | | 397 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 590.00 | 826 315.00 | 11 275.00 | 837 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 748.00 | 622 281.00 | 200 467.00 | 822 748.00 |