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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 540.00 | 437 264.00 | 120 276.00 | 557 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 938.00 | 391 755.00 | 177 183.00 | 568 938.00 |
AX Avances et acomptes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BF Prêts | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 424.00 | 874 800.00 | 390 624.00 | 1 265 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 212 233.00 | | 1 212 233.00 | 1 212 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 544.00 | | 452 544.00 | 452 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 237.00 | 27 633.00 | 280 604.00 | 308 237.00 |
BZ Autres créances | 264 197.00 | | 264 197.00 | 264 197.00 |
CF Disponibilités | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 688.00 | 27 633.00 | 2 267 055.00 | 2 294 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 113.00 | 902 433.00 | 2 657 679.00 | 3 560 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 433 911.00 | | | 433 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 237.00 | | | 324 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DL TOTAL (I) | 883 827.00 | | | 883 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 998.00 | | | 704 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 719.00 | | | 778 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 561.00 | | | 265 561.00 |
EA Autres dettes | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 852.00 | | | 1 773 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 679.00 | | | 2 657 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 476.00 | | | 1 498 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
FD Production vendue biens | 4 626 600.00 | | 4 626 600.00 | 4 626 600.00 |
FG Production vendue services | 698 327.00 | 2 640.00 | 700 967.00 | 698 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 341 155.00 | 2 640.00 | 5 343 795.00 | 5 341 155.00 |
FM Production stockée | | | 81 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 521.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 484.00 | | | 114 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 550.00 | | | 5 452 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128 313.00 | | | 5 128 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 237.00 | | | 324 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 470.00 | | 114 259.00 | 1 185 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 653.00 | 14 651.00 | 1 265 424.00 | 19 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 653.00 | 14 651.00 | 1 154 078.00 | 19 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 956.00 | | 113 427.00 | 1 074 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 733.00 | | 832.00 | 64 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 930.00 | 84 521.00 | 14 651.00 | 804 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 361.00 | 419.00 | | 45 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 568.00 | 84 102.00 | 14 651.00 | 759 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 588.00 | | 954.00 | 28 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 588.00 | | 954.00 | 28 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 588.00 | | 4 954.00 | 32 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 719.00 | 778 719.00 | | 778 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 742.00 | 127 742.00 | | 127 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UP Prêts | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
UX Autres créances clients | 274 863.00 | 274 863.00 | | 274 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VB T. V. A. | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 468.00 | 429 092.00 | 263 660.00 | 704 468.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 773.00 | | | 102 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 222.00 | 235 222.00 | | 235 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 979.00 | 598 414.00 | 65 565.00 | 663 979.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 852.00 | 1 498 476.00 | 263 660.00 | 1 773 852.00 |