| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 278.00 | 8 103.00 | 20 175.00 | 28 278.00 |
AP Constructions | 156 358.00 | 139 514.00 | 16 844.00 | 156 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 307.00 | 429 769.00 | 70 538.00 | 500 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 503.00 | 236 769.00 | 5 735.00 | 242 503.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 319.00 | 814 155.00 | 114 164.00 | 928 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BT Marchandises | 237 203.00 | 3 876.00 | 233 327.00 | 237 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 198.00 | 20 343.00 | 714 854.00 | 735 198.00 |
BZ Autres créances | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
CF Disponibilités | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 399.00 | 24 220.00 | 1 123 179.00 | 1 147 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 718.00 | 838 375.00 | 1 237 343.00 | 2 075 718.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 168 303.00 | 168 303.00 | | 168 303.00 |
DH Report à nouveau | 47 191.00 | 62 413.00 | | 47 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 660.00 | -15 221.00 | | -1 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25.00 | 1 020.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 433 859.00 | 436 514.00 | | 433 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 714.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 563.00 | 45 114.00 | | 35 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 563.00 | 48 828.00 | | 35 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 330.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 091.00 | 473 230.00 | | 568 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 610.00 | 199 977.00 | | 90 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 089.00 | 87 773.00 | | 89 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 933.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 920.00 | 762 243.00 | | 767 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 343.00 | 1 247 585.00 | | 1 237 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 129.00 | 72 907.00 | 2 567 036.00 | 2 494 129.00 |
FG Production vendue services | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 700.00 | 72 907.00 | 2 623 607.00 | 2 550 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117.00 | 1 034.00 | | 1 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 050.00 | 1 034.00 | | 9 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 050.00 | -6 930.00 | | 9 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 176.00 | 6 925.00 | | 6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 906.00 | 2 675 535.00 | | 2 665 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 566.00 | 2 690 756.00 | | 2 667 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 660.00 | -15 221.00 | | -1 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 651.00 | | 18 239.00 | 921 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 570.00 | 928 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 570.00 | 927 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 778.00 | | 18 239.00 | 920 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 095.00 | 49 631.00 | 11 570.00 | 776 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 095.00 | 49 631.00 | 11 570.00 | 776 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 828.00 | | 13 265.00 | 48 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 438.00 | 3 876.00 | 16 438.00 | 16 438.00 |
6T Sur comptes clients | 17 815.00 | 14 199.00 | 11 670.00 | 17 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 253.00 | 18 075.00 | 28 108.00 | 34 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 081.00 | 18 075.00 | 41 373.00 | 83 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 075.00 | 33 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 610.00 | 90 610.00 | | 90 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 693 347.00 | 693 347.00 | | 693 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 568 091.00 | 568 091.00 | | 568 091.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 268.00 | 88 268.00 | | 88 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 035.00 | 836 235.00 | 800.00 | 837 035.00 |
VW T.V.A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 920.00 | 767 920.00 | | 767 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |