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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 700.00 | 35 531.00 | 1 168.00 | 36 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 249.00 | 326 481.00 | 59 767.00 | 386 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 315.00 | 235 477.00 | 837.00 | 236 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 548.00 | 597 490.00 | 62 057.00 | 659 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
BN En cours de production de biens | 128 567.00 | | 128 567.00 | 128 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 232.00 | 3 548.00 | 43 684.00 | 47 232.00 |
BZ Autres créances | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 344.00 | 43 170.00 | 475 174.00 | 518 344.00 |
CF Disponibilités | 176 465.00 | | 176 465.00 | 176 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 680.00 | 46 719.00 | 919 960.00 | 966 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 228.00 | 644 210.00 | 982 018.00 | 1 626 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 244.00 | 269 053.00 | | 330 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 659.00 | 61 191.00 | | -37 659.00 |
DK Provisions réglementées | | -9 619.00 | | |
DL TOTAL (I) | 512 585.00 | 540 625.00 | | 512 585.00 |
DP Provisions pour risques | 37 146.00 | 43 826.00 | | 37 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 146.00 | 43 826.00 | | 37 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370.00 | 2 624.00 | | 1 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 907.00 | 186 443.00 | | 200 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 362.00 | 86 998.00 | | 88 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 132.00 | 118 920.00 | | 138 132.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 286.00 | 398 501.00 | | 432 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 018.00 | 982 953.00 | | 982 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 907.00 | | | 200 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 716.00 | | 832.00 | 658 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 733.00 | | 832.00 | 621 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 046.00 | 15 445.00 | | 582 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 394.00 | 1 138.00 | | 34 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 652.00 | 14 307.00 | | 547 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -9 620.00 | 9 620.00 | | -9 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 827.00 | | 6 680.00 | 43 827.00 |
6T Sur comptes clients | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 612.00 | 35 558.00 | | 7 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 161.00 | 35 558.00 | | 11 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 368.00 | 45 178.00 | 6 680.00 | 45 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 558.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VC Groupe et associés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370.00 | 1 264.00 | 106.00 | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 200 907.00 | 200 907.00 | | 200 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 485.00 | 67 711.00 | 5 774.00 | 73 485.00 |
VW T.V.A. | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 286.00 | 432 180.00 | 106.00 | 432 286.00 |