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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 585.00 | 13 680.00 | 905.00 | 14 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 449.00 | 17 069.00 | 6 380.00 | 23 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 492.00 | 8 963.00 | 45 529.00 | 54 492.00 |
BZ Autres créances | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 442.00 | 8 963.00 | 80 479.00 | 89 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 891.00 | 26 032.00 | 86 859.00 | 112 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
DH Report à nouveau | -3 103.00 | -8 654.00 | | -3 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 526.00 | 5 551.00 | | 4 526.00 |
DL TOTAL (I) | 31 595.00 | 27 069.00 | | 31 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 479.00 | 9 471.00 | | 6 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | 10 495.00 | | 9 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 514.00 | 33 825.00 | | 31 514.00 |
EA Autres dettes | 6 317.00 | 4 657.00 | | 6 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 264.00 | 66 049.00 | | 55 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 859.00 | 93 119.00 | | 86 859.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 264.00 | 66 049.00 | | 55 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FG Production vendue services | 154 483.00 | | 154 483.00 | 154 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 078.00 | | 155 078.00 | 155 078.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 068.00 | 150 612.00 | | 155 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 542.00 | 145 060.00 | | 150 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 526.00 | 5 551.00 | | 4 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 694.00 | 1 375.00 | | 15 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 305.00 | 1 375.00 | | 12 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VP Divers | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VW T.V.A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |