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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AP Constructions | 56 332.00 | 55 770.00 | 562.00 | 56 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 707.00 | 21 279.00 | 428.00 | 21 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 618.00 | 35 097.00 | 2 521.00 | 37 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 886.00 | 112 375.00 | 3 511.00 | 115 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 280.00 | | 182 280.00 | 182 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 340.00 | 7 301.00 | 92 039.00 | 99 340.00 |
BZ Autres créances | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CF Disponibilités | 82 309.00 | | 82 309.00 | 82 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 599.00 | 7 301.00 | 393 298.00 | 400 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 485.00 | 119 677.00 | 396 809.00 | 516 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 558.00 | 437 850.00 | | 301 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 266.00 | -136 293.00 | | -53 266.00 |
DL TOTAL (I) | 256 677.00 | 309 942.00 | | 256 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 409.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 663.00 | 33 763.00 | | 44 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 912.00 | 34 136.00 | | 37 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 132.00 | 110 510.00 | | 140 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 809.00 | 420 452.00 | | 396 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 230.00 | | 568 230.00 | 568 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 131.00 | | 583 131.00 | 583 131.00 |
FQ Autres produits | | | 4 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 031.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 7 976.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 723.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 7 253.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 353.00 | 616 990.00 | | 588 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 618.00 | 753 282.00 | | 641 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 266.00 | -136 293.00 | | -53 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 886.00 | | | 115 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 887.00 | 6 489.00 | | 105 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 658.00 | 6 489.00 | | 105 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 132.00 | 140 132.00 | | 140 132.00 |