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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 072.00 | 22 827.00 | 18 245.00 | 41 072.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 024.00 | 176.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 676.00 | 145 192.00 | 173 484.00 | 318 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 288.00 | 169 043.00 | 200 245.00 | 369 288.00 |
BT Marchandises | 22 188.00 | 18 328.00 | 3 860.00 | 22 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 693.00 | 10 883.00 | 1 441 811.00 | 1 452 693.00 |
BZ Autres créances | 126 293.00 | | 126 293.00 | 126 293.00 |
CF Disponibilités | 2 176 072.00 | | 2 176 072.00 | 2 176 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 004.00 | 29 211.00 | 3 777 793.00 | 3 807 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 292.00 | 198 254.00 | 3 978 038.00 | 4 176 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 666 854.00 | 1 646 716.00 | | 666 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 092.00 | 1 062 539.00 | | 1 401 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 947.00 | 2 819 254.00 | | 2 177 947.00 |
DP Provisions pour risques | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 751.00 | 33 874.00 | | 34 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 380.00 | 231 087.00 | | 218 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 830.00 | 570 355.00 | | 743 830.00 |
EA Autres dettes | 488 450.00 | 926 439.00 | | 488 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 092.00 | 1 762 434.00 | | 1 486 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 038.00 | 4 581 689.00 | | 3 978 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 117 035.00 | | 14 117 035.00 | 14 117 035.00 |
FG Production vendue services | 172 161.00 | | 172 161.00 | 172 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 289 196.00 | | 14 289 196.00 | 14 289 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 349 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 025 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 441 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 430.00 | 10 048.00 | | 6 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 700.00 | 11 000.00 | | 28 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 130.00 | 21 048.00 | | 35 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 216.00 | 27.00 | | 6 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 629.00 | 3 034.00 | | 13 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 846.00 | 3 060.00 | | 19 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 285.00 | 17 987.00 | | 15 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 155.00 | 421 488.00 | | 522 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 385 041.00 | 10 940 570.00 | | 14 385 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 983 949.00 | 9 878 031.00 | | 12 983 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 092.00 | 1 062 539.00 | | 1 401 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 031.00 | | 142 779.00 | 375 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 521.00 | 369 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 238.00 | 41 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 284.00 | 319 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 381.00 | | 142 779.00 | 323 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 914.00 | 71 021.00 | 134 892.00 | 232 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | 13 585.00 | 2 238.00 | 11 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 435.00 | 57 435.00 | 132 654.00 | 221 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 314 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 314 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 380.00 | 218 380.00 | | 218 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 830.00 | 743 830.00 | | 743 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 450.00 | 488 450.00 | | 488 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 693.00 | 1 452 693.00 | | 1 452 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 293.00 | 126 293.00 | | 126 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 843.00 | 1 607 503.00 | 8 340.00 | 1 615 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 341.00 | 1 451 341.00 | | 1 451 341.00 |