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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 166 714.00 | 140 303.00 | 26 411.00 | 166 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 478.00 | 19 665.00 | 6 813.00 | 26 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 815.00 | 15 470.00 | 6 345.00 | 21 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 421.00 | 175 439.00 | 44 982.00 | 220 421.00 |
BT Marchandises | 49 290.00 | 3 000.00 | 46 290.00 | 49 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 130.00 | 5 654.00 | 42 476.00 | 48 130.00 |
BZ Autres créances | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 821.00 | 8 654.00 | 126 167.00 | 134 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 242.00 | 184 093.00 | 171 149.00 | 355 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -68 787.00 | | | -68 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 222.00 | | | -35 222.00 |
DL TOTAL (I) | -50 624.00 | | | -50 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 541.00 | | | 94 541.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 773.00 | | | 221 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 149.00 | | | 171 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 773.00 | | | 221 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 389.00 | | 524 389.00 | 524 389.00 |
FD Production vendue biens | -197.00 | | -197.00 | -197.00 |
FG Production vendue services | 320 697.00 | | 320 697.00 | 320 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 889.00 | | 844 889.00 | 844 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 867.00 | | | 866 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 088.00 | | | 902 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 222.00 | | | -35 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 930.00 | 15 211.00 | 3 702.00 | 163 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 930.00 | 15 211.00 | 3 702.00 | 163 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 654.00 | 5 654.00 | 10 654.00 | 10 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 154.00 | 8 654.00 | 15 154.00 | 15 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 154.00 | 8 654.00 | 15 154.00 | 15 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 057.00 | 108 057.00 | | 108 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 773.00 | 221 773.00 | | 221 773.00 |