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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 117 642.00 | 191.00 | 117 451.00 | 117 642.00 |
AP Constructions | 969 621.00 | 703 258.00 | 266 363.00 | 969 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 970.00 | 255 206.00 | 50 764.00 | 305 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 529.00 | 650 973.00 | 50 556.00 | 701 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 162.00 | 1 611 486.00 | 605 676.00 | 2 217 162.00 |
BT Marchandises | 457 657.00 | | 457 657.00 | 457 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 183.00 | 2 210.00 | 2 873 972.00 | 2 876 183.00 |
BZ Autres créances | 116 612.00 | | 116 612.00 | 116 612.00 |
CF Disponibilités | 380 730.00 | | 380 730.00 | 380 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 139.00 | 2 210.00 | 3 864 928.00 | 3 867 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 300.00 | 1 613 696.00 | 4 470 604.00 | 6 084 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 1 625 167.00 | 1 460 172.00 | | 1 625 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 598.00 | 164 995.00 | | -5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 064.00 | 1 738 663.00 | | 1 733 064.00 |
DP Provisions pour risques | 117 293.00 | 26 235.00 | | 117 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 293.00 | 26 235.00 | | 117 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 998.00 | 438 635.00 | | 141 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 005.00 | | | 1 151 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 232.00 | 833 387.00 | | 1 033 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 997.00 | 194 198.00 | | 271 997.00 |
EA Autres dettes | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 620 247.00 | 1 505 160.00 | | 2 620 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 604.00 | 3 270 058.00 | | 4 470 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 597.00 | 1 361 526.00 | | 2 521 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 701.00 | 251 464.00 | | 2 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 151 005.00 | | | 1 151 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 115 552.00 | 435 344.00 | 10 550 896.00 | 10 115 552.00 |
FD Production vendue biens | 306 023.00 | | 306 023.00 | 306 023.00 |
FG Production vendue services | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 627 825.00 | 435 344.00 | 11 063 170.00 | 10 627 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 097 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 972 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 036 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | 30 836.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 30 836.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 313.00 | 30 836.00 | | -3 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 467.00 | 67 708.00 | | 37 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 102 889.00 | 9 230 623.00 | | 11 102 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 487.00 | 9 065 627.00 | | 11 108 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 598.00 | 164 995.00 | | -5 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 470.00 | | 54 509.00 | 2 168 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016.00 | 54 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 802.00 | 2 016.00 | 2 217 162.00 | 3 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802.00 | | 2 099 390.00 | 3 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 282.00 | | 46 909.00 | 2 056 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 352.00 | | 7 600.00 | 49 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 006.00 | 82 480.00 | | 1 529 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 150.00 | 82 480.00 | | 1 527 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 235.00 | 117 293.00 | 26 235.00 | 26 235.00 |
6T Sur comptes clients | 964.00 | 2 210.00 | 964.00 | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964.00 | 2 210.00 | 964.00 | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 198.00 | 119 503.00 | 27 198.00 | 27 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 503.00 | 27 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 232.00 | 1 033 232.00 | | 1 033 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 088.00 | 111 088.00 | | 111 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 872 258.00 | 2 872 258.00 | | 2 872 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 297.00 | 49 773.00 | 89 524.00 | 139 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 005.00 | 1 151 005.00 | | 1 151 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 751.00 | 3 024 826.00 | 3 925.00 | 3 028 751.00 |
VW T.V.A. | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VX Obligations cautionnées | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 120.00 | 2 521 597.00 | 89 524.00 | 2 611 120.00 |