| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 136.00 | 335 377.00 | 257 760.00 | 593 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 907.00 | 168 378.00 | 117 528.00 | 285 907.00 |
BF Prêts | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 848.00 | 507 605.00 | 421 242.00 | 928 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 882.00 | | 84 882.00 | 84 882.00 |
BN En cours de production de biens | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 390.00 | | 518 390.00 | 518 390.00 |
BZ Autres créances | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CF Disponibilités | 239 977.00 | | 239 977.00 | 239 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 114.00 | | 950 114.00 | 950 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 961.00 | 507 605.00 | 1 371 356.00 | 1 878 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 4 362.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | -205 168.00 | | 49.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 582.00 | 411 114.00 | | 37 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
DH Report à nouveau | | -223 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 578.00 | 151 126.00 | | 36 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 808.00 | 1 076.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 193 323.00 | 157 013.00 | | 193 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 400.00 | 183 492.00 | | 153 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 775.00 | 85 775.00 | | 105 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 337.00 | 430 537.00 | | 557 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 441.00 | 330 589.00 | | 275 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 17 466.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 033.00 | 1 047 859.00 | | 1 178 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 356.00 | 1 204 873.00 | | 1 371 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 209.00 | 896 717.00 | | 1 065 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 342.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 669.00 | | 43 937.00 | 1 130 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 759.00 | 928 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 759.00 | 879 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 227.00 | | 690.00 | 43 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 555.00 | | 43 247.00 | 1 081 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 680.00 | 108 795.00 | 227 869.00 | 626 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 830.00 | 108 795.00 | 227 869.00 | 622 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 337.00 | 557 337.00 | | 557 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UP Prêts | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 518 390.00 | 518 390.00 | | 518 390.00 |
VB T. V. A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 142.00 | 38 318.00 | 112 824.00 | 151 142.00 |
VI Groupe et associés | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
VP Divers | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 130.00 | 561 243.00 | 5 887.00 | 567 130.00 |
VW T.V.A. | 112 217.00 | 112 217.00 | | 112 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 033.00 | 1 060 209.00 | 112 824.00 | 1 173 033.00 |