| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AP Constructions | 991 947.00 | 891 629.00 | 100 318.00 | 991 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 209 521.00 | 4 925 784.00 | 1 283 736.00 | 6 209 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 666.00 | 174 452.00 | 105 213.00 | 279 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 693 260.00 | | 693 260.00 | 693 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 291 851.00 | 6 109 322.00 | 2 182 527.00 | 8 291 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480 692.00 | 969 606.00 | 5 511 085.00 | 6 480 692.00 |
BN En cours de production de biens | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 644.00 | | 189 644.00 | 189 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 018 291.00 | | 5 018 291.00 | 5 018 291.00 |
BZ Autres créances | 4 723 679.00 | | 4 723 679.00 | 4 723 679.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 473 826.00 | 969 606.00 | 15 504 219.00 | 16 473 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 765 679.00 | 7 078 930.00 | 17 686 748.00 | 24 765 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 263.00 | 109 263.00 | | 109 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DH Report à nouveau | 5 198 927.00 | 5 341 811.00 | | 5 198 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 481.00 | 857 115.00 | | 1 070 481.00 |
DL TOTAL (I) | 6 503 189.00 | 6 432 707.00 | | 6 503 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 323 873.00 | 1 316 361.00 | | 1 323 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 873.00 | 1 316 361.00 | | 1 323 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 022.00 | 371 304.00 | | 412 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 367 320.00 | 2 890 168.00 | | 6 367 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 990 711.00 | 2 061 944.00 | | 2 990 711.00 |
EA Autres dettes | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 859 685.00 | 5 413 049.00 | | 9 859 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 686 748.00 | 13 162 118.00 | | 17 686 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 820 107.00 | 29 379 444.00 | 31 199 551.00 | 1 820 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 107.00 | 29 379 444.00 | 31 199 551.00 | 1 820 107.00 |
FM Production stockée | | | 13 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 246 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 664 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 721 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 259 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | 31 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 544 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 28 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 450.00 | | | -18 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 736.00 | 159 823.00 | | 172 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 022.00 | 371 304.00 | | 412 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 246 135.00 | 22 994 413.00 | | 31 246 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 175 654.00 | 22 137 298.00 | | 30 175 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 481.00 | 857 115.00 | | 1 070 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 277 702.00 | | 1 529 447.00 | 8 277 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515 295.00 | 8 291 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 009.00 | 25 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510 286.00 | 8 265 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 246 704.00 | | 1 529 447.00 | 8 246 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 614 750.00 | 294 001.00 | 890 897.00 | 6 614 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 998.00 | | 5 009.00 | 30 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 583 753.00 | 294 001.00 | 885 888.00 | 6 583 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 316 361.00 | 7 513.00 | | 1 316 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 361.00 | 7 513.00 | | 1 316 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 367 320.00 | 6 367 320.00 | | 6 367 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048 042.00 | 2 048 042.00 | | 2 048 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 659.00 | 760 659.00 | | 760 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
UX Autres créances clients | 5 018 292.00 | 5 018 292.00 | | 5 018 292.00 |
VB T. V. A. | 567 687.00 | 567 687.00 | | 567 687.00 |
VC Groupe et associés | 4 155 992.00 | 4 155 992.00 | | 4 155 992.00 |
VI Groupe et associés | 412 022.00 | 412 022.00 | | 412 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 732.00 | 87 732.00 | | 87 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 767 573.00 | 9 767 573.00 | | 9 767 573.00 |
VW T.V.A. | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 859 685.00 | 9 859 685.00 | | 9 859 685.00 |