| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 194.00 | 736 752.00 | 49 442.00 | 786 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 848.00 | 94 723.00 | 4 125.00 | 98 848.00 |
BF Prêts | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 357.00 | 831 475.00 | 109 881.00 | 941 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 510.00 | | 493 510.00 | 493 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 051.00 | | 1 622 051.00 | 1 622 051.00 |
BZ Autres créances | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CF Disponibilités | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 243.00 | | 2 199 243.00 | 2 199 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 600.00 | 831 475.00 | 2 309 124.00 | 3 140 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 250 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 727.00 | 925 731.00 | | 9 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 962.00 | 83 996.00 | | 406 962.00 |
DL TOTAL (I) | 966 689.00 | 1 759 727.00 | | 966 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 349.00 | | | 341 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 058.00 | 554 465.00 | | 617 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 112.00 | 169 371.00 | | 368 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 518.00 | 815 874.00 | | 1 326 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 124.00 | 2 575 601.00 | | 2 309 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 349.00 | | | 341 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 942.00 | | 674 942.00 | 674 942.00 |
FG Production vendue services | 4 218 985.00 | | 4 218 985.00 | 4 218 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 926.00 | | 4 893 926.00 | 4 893 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 779 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 481.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 800.00 | 60 595.00 | | 22 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 917.00 | 66 099.00 | | 15 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 883.00 | -5 504.00 | | 6 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 694.00 | 3 059.00 | | 147 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 734.00 | 3 975 076.00 | | 5 236 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 772.00 | 3 891 081.00 | | 4 829 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 962.00 | 83 996.00 | | 406 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 054.00 | | 59 775.00 | 1 003 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 426.00 | 26 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 473.00 | 941 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 047.00 | 885 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 054.00 | | 31 035.00 | 973 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 740.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 041.00 | 52 481.00 | 119 047.00 | 898 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 041.00 | 52 481.00 | 119 047.00 | 898 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 058.00 | 617 058.00 | | 617 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 798.00 | 144 798.00 | | 144 798.00 |
UP Prêts | 26 314.00 | 7 104.00 | | 26 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 051.00 | 1 622 051.00 | | 1 622 051.00 |
VB T. V. A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VI Groupe et associés | 341 349.00 | 341 349.00 | | 341 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 805.00 | 1 647 596.00 | 19 210.00 | 1 666 805.00 |
VW T.V.A. | 73 073.00 | 73 073.00 | | 73 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 518.00 | 1 326 518.00 | | 1 326 518.00 |