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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
AP Constructions | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 244.00 | 114 628.00 | 5 616.00 | 120 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 077.00 | 100 588.00 | 14 489.00 | 115 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 938.00 | 221 879.00 | 27 059.00 | 248 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
BN En cours de production de biens | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BT Marchandises | 184 048.00 | 26 852.00 | 157 196.00 | 184 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
BZ Autres créances | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CF Disponibilités | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 099.00 | 26 852.00 | 290 247.00 | 317 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 037.00 | 248 731.00 | 317 306.00 | 566 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DH Report à nouveau | -59 925.00 | -72 149.00 | | -59 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 718.00 | 12 224.00 | | -29 718.00 |
DL TOTAL (I) | 79 187.00 | 108 905.00 | | 79 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 157.00 | 5 167.00 | | 64 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 894.00 | 87 453.00 | | 73 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 250.00 | 39 265.00 | | 37 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 003.00 | 24 688.00 | | 32 003.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 1 418.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 119.00 | 185 215.00 | | 238 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 306.00 | 294 120.00 | | 317 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 872.00 | 142 915.00 | | 198 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 945.00 | | 126 945.00 | 126 945.00 |
FD Production vendue biens | 138 638.00 | | 138 638.00 | 138 638.00 |
FG Production vendue services | 60 947.00 | | 60 947.00 | 60 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 530.00 | | 326 530.00 | 326 530.00 |
FM Production stockée | | | -1 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 852.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 218.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 940.00 | 3 711.00 | | 6 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | 387.00 | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 210.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -264.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 874.00 | 447 068.00 | | 353 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 592.00 | 434 844.00 | | 383 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 718.00 | 12 224.00 | | -29 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 078.00 | | 660.00 | 251 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 248 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 241 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | 660.00 | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 785.00 | | | 244 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 295.00 | 12 385.00 | 2 800.00 | 212 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 295.00 | 12 385.00 | 2 800.00 | 212 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 288.00 | 26 852.00 | 28 288.00 | 28 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 288.00 | 26 852.00 | 28 288.00 | 28 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 288.00 | 26 852.00 | 28 288.00 | 28 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 852.00 | 28 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 157.00 | 62 160.00 | 1 997.00 | 64 157.00 |
VI Groupe et associés | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 480.00 | 63 352.00 | 4 128.00 | 67 480.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 869.00 | 198 872.00 | 1 997.00 | 200 869.00 |