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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 336.00 | 73 718.00 | 618.00 | 74 336.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 983.00 | 998 706.00 | 244 277.00 | 1 242 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 726.00 | 295 260.00 | 39 466.00 | 334 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 880.00 | 1 367 683.00 | 288 197.00 | 1 655 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BN En cours de production de biens | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 121.00 | 383.00 | 278 738.00 | 279 121.00 |
BZ Autres créances | 123 261.00 | | 123 261.00 | 123 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 268 094.00 | | 1 268 094.00 | 1 268 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 862.00 | 383.00 | 1 772 479.00 | 1 772 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 742.00 | 1 368 066.00 | 2 060 676.00 | 3 428 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 903 677.00 | 1 719 963.00 | | 1 903 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 861.00 | 193 714.00 | | -121 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 816.00 | 2 023 677.00 | | 1 891 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 373.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 20 005.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 360.00 | 97 594.00 | | 48 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 870.00 | 145 918.00 | | 119 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
EA Autres dettes | | 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 860.00 | 264 498.00 | | 168 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 676.00 | 2 288 175.00 | | 2 060 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 860.00 | 264 498.00 | | 168 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 373.00 | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 545.00 | | 335.00 | 1 655 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 709.00 | | | 1 577 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 335.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 823.00 | 131 252.00 | | 1 235 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 713.00 | 131 252.00 | | 1 162 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |