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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 600.00 | | 903 600.00 | 903 600.00 |
CF Disponibilités | 144 028.00 | | 144 028.00 | 144 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 028.00 | | 144 028.00 | 144 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 628.00 | | 1 047 628.00 | 1 047 628.00 |
CU Autres participations | 903 600.00 | | 903 600.00 | 903 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 900.00 | 226 900.00 | | 226 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
DG Autres réserves | 283 687.00 | | | 283 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 728.00 | 298 618.00 | | 142 728.00 |
DL TOTAL (I) | 668 245.00 | 525 518.00 | | 668 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 606.00 | 452 533.00 | | 378 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 115.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 619.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 383.00 | 454 005.00 | | 379 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 628.00 | 979 523.00 | | 1 047 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 802.00 | 76 029.00 | | 75 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 619.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 310 640.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272.00 | 12 022.00 | | 7 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 728.00 | 298 618.00 | | 142 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 600.00 | | | 903 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 600.00 | | | 903 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 606.00 | 75 025.00 | 303 581.00 | 378 606.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 383.00 | 75 802.00 | 303 581.00 | 379 383.00 |