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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 106 913.00 | | 22 106 913.00 | 22 106 913.00 |
AP Constructions | 47 259 223.00 | 3 164 426.00 | 44 094 797.00 | 47 259 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 251 018.00 | 1 009 922.00 | 4 241 096.00 | 5 251 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 620 281.00 | 4 174 348.00 | 70 445 933.00 | 74 620 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 511.00 | | 764 511.00 | 764 511.00 |
BZ Autres créances | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CF Disponibilités | 5 097 790.00 | | 5 097 790.00 | 5 097 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 646.00 | | 267 646.00 | 267 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151 970.00 | | 6 151 970.00 | 6 151 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 772 251.00 | 4 174 348.00 | 76 597 903.00 | 80 772 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -108 718.00 | -60.00 | | -108 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 127.00 | -108 658.00 | | -935 127.00 |
DL TOTAL (I) | -1 043 845.00 | -108 717.00 | | -1 043 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 036 551.00 | 72 362 385.00 | | 74 036 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 249.00 | 1 523 120.00 | | 2 220 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | 12 110.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 110.00 | 328 797.00 | | 139 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 748.00 | 1 151 539.00 | | 1 218 748.00 |
EA Autres dettes | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 641 748.00 | 75 404 340.00 | | 77 641 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 597 903.00 | 75 295 623.00 | | 76 597 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 375 334.00 | | 7 375 334.00 | 7 375 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 375 334.00 | | 7 375 334.00 | 7 375 334.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 375 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170 423.00 | |
GE Autres charges | | | 55 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 910 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 074 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 634.00 | 71 561.00 | | 771 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 375 336.00 | 7 301 739.00 | | 7 375 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 310 463.00 | 7 410 397.00 | | 8 310 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 127.00 | -108 658.00 | | -935 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 617 154.00 | | 48 127.00 | 74 617 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | | 74 620 281.00 | 45 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 74 620 281.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 617 154.00 | | 48 127.00 | 74 617 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 925.00 | 2 170 423.00 | | 2 003 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 925.00 | 2 170 423.00 | | 2 003 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 764 511.00 | 764 511.00 | | 764 511.00 |
VB T. V. A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 646.00 | 267 646.00 | | 267 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 180.00 | 1 049 180.00 | | 1 049 180.00 |