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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BZ Autres créances | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CF Disponibilités | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 801.00 | | 1 787 801.00 | 1 787 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 603.00 | | | -89 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
DL TOTAL (I) | -90 138.00 | | | -90 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 954.00 | | | 940 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 794.00 | | | 681 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 939.00 | | | 1 877 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 801.00 | | | 1 787 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 147.00 | | | 1 190 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 800.00 | 252 800.00 | | 252 800.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 954.00 | 253 162.00 | 687 792.00 | 940 954.00 |
VI Groupe et associés | 681 794.00 | 681 794.00 | | 681 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 939.00 | 1 190 147.00 | 687 792.00 | 1 877 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
ST Autres comptes | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79.00 | | | 79.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 705.00 | | | 5 705.00 |