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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 299.00 | 1 153.00 | 1 146.00 | 2 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 289.00 | 74 448.00 | 300 841.00 | 375 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 588.00 | 75 601.00 | 301 987.00 | 377 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
BZ Autres créances | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 012.00 | 75 601.00 | 386 411.00 | 462 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 562.00 | | | 170 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 609.00 | | | 153 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 841.00 | | | 379 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 411.00 | | | 386 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 044.00 | | | 246 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 008.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 420.00 | 377 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 420.00 | 375 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 709.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 219.00 | 5 618.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 066.00 | 5 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 562.00 | 36 765.00 | 127 069.00 | 170 562.00 |
VI Groupe et associés | 153 609.00 | 153 609.00 | | 153 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 841.00 | 246 044.00 | 127 069.00 | 379 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
ST Autres comptes | 132 528.00 | | | 132 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 300 800.00 | | | 300 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 180.00 | | | 175 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |