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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 780.00 | 1 855.00 | 7 925.00 | 9 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 829.00 | 7 350.00 | 73 479.00 | 80 829.00 |
040 Immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 009.00 | 9 205.00 | 199 804.00 | 209 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
072 Créances – Autres | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
084 Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
110 Total général Actif | 281 149.00 | 9 205.00 | 271 944.00 | 281 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 694.00 | | | 298 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 425.00 | | | 315 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 960.00 | | | -13 960.00 |
242 Autres charges externes. | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
252 Charges sociales | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 060.00 | | | 309 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
294 Charges financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -482.00 | | | -482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 009.00 | | | 209 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |